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Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B

Prêts à taux variable

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2016

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VANPA
(07-11-2024)
12,21 $
Variation
(0,06 $) (-0,47 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 5,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,00 % 0,49 % 2,79 % 7,33 % 7,30 % 8,40 % 7,45 % 6,09 % 4,65 % 4,70 % 5,04 % 4,21 % 4,02 % 5,46 %
Référence 1,62 % 4,51 % 6,73 % 10,08 % 15,18 % 18,54 % 6,96 % 6,58 % 5,76 % 5,01 % 4,56 % 4,69 % 4,79 % 5,21 %
Moyenne de la catégorie 0,45 % 1,50 % 2,60 % 4,69 % 7,20 % 8,15 % 3,35 % 4,31 % 2,99 % 2,84 % 3,05 % 3,26 % 3,38 % 3,21 %
Classement au sein de la catégorie 7 / 78 77 / 78 55 / 78 9 / 78 59 / 77 50 / 77 8 / 76 22 / 76 22 / 72 16 / 69 12 / 68 16 / 59 21 / 55 7 / 51
Quartile de classement 1 4 3 1 4 3 1 2 2 1 1 2 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 1,91 % -0,94 % -0,97 % 2,01 % 1,82 % 0,53 % 2,14 % -0,33 % 0,48 % 1,48 % -1,96 % 1,00 %
Référence 2,29 % 2,51 % -0,20 % 1,33 % 1,50 % 0,28 % 0,84 % 1,58 % -0,30 % 2,37 % 0,46 % 1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

9,60 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,24 % 18,10 % 5,02 % -3,70 % 7,70 % 1,88 % -1,24 % 3,67 % 5,80 % 8,86 %
Référence 1,85 % 11,20 % 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 %
Moyenne de la catégorie 3,44 % -0,88 % 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 %
Quartile de classement 1 1 4 4 1 4 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 7/ 31 6/ 55 51/ 56 57/ 59 6/ 68 69/ 70 62/ 76 53/ 76 3/ 76 65/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,10 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,70 % (2017)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 86,01
Espèces et équivalents 11,43
Obligations de sociétés canadiennes 1,30
Actions américaines 1,01
Actions internationales 0,16
Autres 0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,47
Espèces et quasi-espèces 11,43
Énergie 0,61
Services financiers 0,09
Technologie 0,03
Autres 0,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,23
Europe 3,61
Amérique Latine 0,76
Autres 0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 9.21% 05-Mar-2028 -
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 9.08% 27-Jan-2029 -
INTERNET BRANDS TM B 1LN 9.58% 03-May-2028 -
UKG TERM B 1LN 8.58% 10-Feb-2031 -
SOLERA TERM B 1LN 9.59% 02-Jun-2028 -
GAINWELL TERM B 1LN 9.43% 01-Oct-2027 -
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 8.84% 25-Feb-2029 -
MEDLINE TERM B 1LN 8.09% 23-Oct-2028 -
AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 8.93% 21-Dec-2028 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type 5,91 % 6,76 % 7,48 %
Bêta 0,23 % 0,45 % 0,61 %
Alpha 0,06 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,08 % 0,31 % 0,37 %
Sharpe 0,68 % 0,38 % 0,54 %
Sortino 1,27 % 0,36 % 0,54 %
Treynor 0,17 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 67,87 % 58,87 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,76 % 5,91 % 6,76 % 7,48 %
Bêta 0,44 % 0,23 % 0,45 % 0,61 %
Alpha 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,10 % 0,08 % 0,31 % 0,37 %
Sharpe 0,51 % 0,68 % 0,38 % 0,54 %
Sortino 1,46 % 1,27 % 0,36 % 0,54 %
Treynor 0,06 % 0,17 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 57,46 % 67,87 % 58,87 % -

Détails du fonds

Date de création 16 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 112 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2187

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres de créance à tauxvariable et dans d’autres titres à taux variable d’émetteurssitués aux États-Unis ou qui sont libellés en dollarsaméricains.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.

Stratégie de placement

L'équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance à taux variable, qui versent généralement des intérêts dont les taux sont variables ou rajustés périodiquement et se situent juste au-dessus d'un taux d'emprunt de base reconnu; investit dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs américains, dont des prêts à taux variable; investit dans des titres de créance à taux variable de premier rang garantis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 16-10-2013
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,48 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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