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Prêts à taux variable
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2023, 2016
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VANPA (07-11-2024) |
12,21 $ |
---|---|
Variation |
(0,06 $)
(-0,47 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 5,93 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,00 % | 0,49 % | 2,79 % | 7,33 % | 7,30 % | 8,40 % | 7,45 % | 6,09 % | 4,65 % | 4,70 % | 5,04 % | 4,21 % | 4,02 % | 5,46 % |
Référence | 1,62 % | 4,51 % | 6,73 % | 10,08 % | 15,18 % | 18,54 % | 6,96 % | 6,58 % | 5,76 % | 5,01 % | 4,56 % | 4,69 % | 4,79 % | 5,21 % |
Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 1,50 % | 2,60 % | 4,69 % | 7,20 % | 8,15 % | 3,35 % | 4,31 % | 2,99 % | 2,84 % | 3,05 % | 3,26 % | 3,38 % | 3,21 % |
Classement au sein de la catégorie | 7 / 78 | 77 / 78 | 55 / 78 | 9 / 78 | 59 / 77 | 50 / 77 | 8 / 76 | 22 / 76 | 22 / 72 | 16 / 69 | 12 / 68 | 16 / 59 | 21 / 55 | 7 / 51 |
Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,91 % | -0,94 % | -0,97 % | 2,01 % | 1,82 % | 0,53 % | 2,14 % | -0,33 % | 0,48 % | 1,48 % | -1,96 % | 1,00 % |
Référence | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % |
9,60 % (janvier 2015)
-7,94 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,24 % | 18,10 % | 5,02 % | -3,70 % | 7,70 % | 1,88 % | -1,24 % | 3,67 % | 5,80 % | 8,86 % |
Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 7/ 31 | 6/ 55 | 51/ 56 | 57/ 59 | 6/ 68 | 69/ 70 | 62/ 76 | 53/ 76 | 3/ 76 | 65/ 77 |
18,10 % (2015)
-3,70 % (2017)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 86,01 |
Espèces et équivalents | 11,43 |
Obligations de sociétés canadiennes | 1,30 |
Actions américaines | 1,01 |
Actions internationales | 0,16 |
Autres | 0,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 87,47 |
Espèces et quasi-espèces | 11,43 |
Énergie | 0,61 |
Services financiers | 0,09 |
Technologie | 0,03 |
Autres | 0,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,23 |
Europe | 3,61 |
Amérique Latine | 0,76 |
Autres | 0,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 9.21% 05-Mar-2028 | - |
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 9.08% 27-Jan-2029 | - |
INTERNET BRANDS TM B 1LN 9.58% 03-May-2028 | - |
UKG TERM B 1LN 8.58% 10-Feb-2031 | - |
SOLERA TERM B 1LN 9.59% 02-Jun-2028 | - |
GAINWELL TERM B 1LN 9.43% 01-Oct-2027 | - |
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 8.84% 25-Feb-2029 | - |
MEDLINE TERM B 1LN 8.09% 23-Oct-2028 | - |
AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 8.93% 21-Dec-2028 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable série B
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
Écart type | 5,91 % | 6,76 % | 7,48 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,23 % | 0,45 % | 0,61 % |
Alpha | 0,06 % | 0,02 % | 0,02 % |
R-carré | 0,08 % | 0,31 % | 0,37 % |
Sharpe | 0,68 % | 0,38 % | 0,54 % |
Sortino | 1,27 % | 0,36 % | 0,54 % |
Treynor | 0,17 % | 0,06 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 67,87 % | 58,87 % | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,76 % | 5,91 % | 6,76 % | 7,48 % |
Bêta | 0,44 % | 0,23 % | 0,45 % | 0,61 % |
Alpha | 0,01 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,02 % |
R-carré | 0,10 % | 0,08 % | 0,31 % | 0,37 % |
Sharpe | 0,51 % | 0,68 % | 0,38 % | 0,54 % |
Sortino | 1,46 % | 1,27 % | 0,36 % | 0,54 % |
Treynor | 0,06 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 57,46 % | 67,87 % | 58,87 % | - |
Date de création | 16 octobre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 112 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2187 |
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres de créance à tauxvariable et dans d’autres titres à taux variable d’émetteurssitués aux États-Unis ou qui sont libellés en dollarsaméricains.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.
L'équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance à taux variable, qui versent généralement des intérêts dont les taux sont variables ou rajustés périodiquement et se situent juste au-dessus d'un taux d'emprunt de base reconnu; investit dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs américains, dont des prêts à taux variable; investit dans des titres de créance à taux variable de premier rang garantis.
Nom | Date de création |
---|---|
Fidelity Investments Canada ULC | 16-10-2013 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,48 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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