Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	19,44 $
Variation	0,03 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 9,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,99 %	3,30 %	11,01 %	2,83 %	19,00 %	17,81 %	10,89 %	9,17 %	9,44 %	9,36 %	8,64 %	8,51 %	8,53 %	7,78 %
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	1 696 / 1 773	118 / 1 773	15 / 1 761	741 / 1 773	39 / 1 725	20 / 1 672	17 / 1 591	68 / 1 424	80 / 1 347	54 / 1 292	39 / 1 162	34 / 978	63 / 904	35 / 792
Quartile de classement	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,37 %	-1,68 %	2,82 %	2,34 %	1,82 %	-0,59 %	1,79 %	1,50 %	4,01 %	0,46 %	3,86 %	-0,99 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,22 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,16 % (avril 2015)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,53 %	1,34 %	6,03 %	4,88 %	10,69 %	12,28 %	9,10 %	-8,52 %	10,50 %	24,90 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	3	1	4	1	3	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	42/ 783	826/ 892	680/ 975	12/ 1 121	1 049/ 1 242	151/ 1 333	733/ 1 416	356/ 1 553	597/ 1 672	15/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,90 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,34
Obligations de gouvernements étrangers	19,99
Obligations de sociétés étrangères	11,56
Espèces et équivalents	10,04
Obligations étrangères - Autres	5,56
Autres	8,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,35
Technologie	19,20
Espèces et quasi-espèces	10,05
Services financiers	7,89
Services aux consommateurs	6,06
Autres	19,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,19
Europe	3,14
Amérique Latine	2,23
Multi-National	1,39
Asie	1,26
Autres	5,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
NVIDIA Corp	-
High Yield Investments Directly Held	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Apple Inc	-
Amazon.com Inc	-
Alphabet Inc Cl A	-
Microsoft Corp	-
United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,50 %	7,86 %	7,87 %
Bêta	0,77 %	0,87 %	0,97 %
Alpha	0,04 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,80 %	0,83 %	0,84 %
Sharpe	0,92 %	0,89 %	0,78 %
Sortino	1,80 %	1,38 %	0,99 %
Treynor	0,09 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,73 %	88,28 %	87,75 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,36 %	7,50 %	7,86 %	7,87 %
Bêta	1,07 %	0,77 %	0,87 %	0,97 %
Alpha	0,01 %	0,04 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,76 %	0,80 %	0,83 %	0,84 %
Sharpe	2,14 %	0,92 %	0,89 %	0,78 %
Sortino	6,02 %	1,80 %	1,38 %	0,99 %
Treynor	0,13 %	0,09 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	92,79 %	91,73 %	88,28 %	87,75 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	148 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1975

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Geoffrey D. Stein David D. Wolf
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé