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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (05-12-2025) |
21,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,21 $)
(-0,97 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 9,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,72 % | 5,67 % | 15,70 % | 10,11 % | 15,06 % | 20,59 % | 15,25 % | 9,40 % | 9,44 % | 9,59 % | 9,53 % | 8,75 % | 8,59 % | 8,26 % |
| Référence | 1,71 % | 6,86 % | 13,93 % | 12,08 % | 15,49 % | 18,78 % | 15,08 % | 7,46 % | 7,99 % | 7,83 % | 8,39 % | 7,39 % | 7,54 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,98 % | 5,03 % | 10,69 % | 9,77 % | 11,48 % | 15,41 % | 11,30 % | 5,11 % | 7,16 % | 6,24 % | 6,64 % | 5,57 % | 5,84 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 175 / 1 754 | 745 / 1 748 | 79 / 1 744 | 831 / 1 717 | 276 / 1 712 | 19 / 1 651 | 60 / 1 603 | 23 / 1 475 | 215 / 1 333 | 51 / 1 258 | 54 / 1 168 | 39 / 1 040 | 49 / 911 | 53 / 831 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,01 % | 0,46 % | 3,86 % | -0,99 % | -3,69 % | -3,90 % | 2,97 % | 3,02 % | 3,22 % | 0,14 % | 3,75 % | 1,72 % |
| Référence | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % |
8,22 % (janvier 2015)
-5,16 % (avril 2015)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,53 % | 1,34 % | 6,03 % | 4,88 % | 10,69 % | 12,28 % | 9,10 % | -8,52 % | 10,50 % | 24,90 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 42/ 739 | 787/ 847 | 642/ 924 | 12/ 1 069 | 1 000/ 1 182 | 137/ 1 272 | 729/ 1 359 | 363/ 1 501 | 577/ 1 609 | 15/ 1 662 |
24,90 % (2024)
-8,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,41 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,34 |
| Espèces et équivalents | 11,25 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,24 |
| Actions internationales | 8,15 |
| Autres | 11,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,75 |
| Technologie | 21,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,26 |
| Services financiers | 6,70 |
| Services aux consommateurs | 5,70 |
| Autres | 19,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,03 |
| Europe | 3,75 |
| Asie | 2,80 |
| Amérique Latine | 2,53 |
| Multi-National | 2,07 |
| Autres | 5,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Microsoft Corp | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,51 % | 7,73 % | 7,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,86 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,81 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,41 % | 0,86 % | 0,83 % |
| Sortino | 2,72 % | 1,34 % | 1,10 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 93,05 % | 87,67 % | 88,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,84 % | 7,51 % | 7,73 % | 7,76 % |
| Bêta | 1,45 % | 0,90 % | 0,86 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,07 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,73 % | 0,81 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,19 % | 1,41 % | 0,86 % | 0,83 % |
| Sortino | 1,97 % | 2,72 % | 1,34 % | 1,10 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 90,07 % | 93,05 % | 87,67 % | 88,11 % |
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 501 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1975 |
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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