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Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (18-09-2026) |
21,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 9,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,11 % | 0,46 % | 6,23 % | 8,88 % | 13,00 % | 12,82 % | 14,86 % | 13,46 % | 8,58 % | 8,70 % | 9,12 % | 8,59 % | 9,24 % | 8,58 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 463 / 1 777 | 1 481 / 1 773 | 115 / 1 762 | 417 / 1 746 | 592 / 1 731 | 315 / 1 654 | 98 / 1 591 | 78 / 1 559 | 94 / 1 425 | 250 / 1 288 | 113 / 1 245 | 96 / 1 124 | 46 / 994 | 59 / 891 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,75 % | 1,72 % | -0,21 % | -1,44 % | 1,02 % | 1,46 % | -2,32 % | 3,92 % | 4,17 % | 3,24 % | -2,81 % | 0,11 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,22 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,16 % (avril 2015)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | 6,03 % | 4,88 % | 10,69 % | 12,28 % | 9,10 % | -8,52 % | 10,50 % | 24,90 % | 8,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 783/ 836 | 628/ 908 | 12/ 1 053 | 989/ 1 169 | 132/ 1 258 | 719/ 1 338 | 356/ 1 481 | 566/ 1 567 | 15/ 1 614 | 1 163/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,90 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,52 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 42,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,13 |
| Espèces et équivalents | 9,29 |
| Actions internationales | 7,50 |
| Autres | 7,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,85 |
| Technologie | 22,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,29 |
| Services aux consommateurs | 5,65 |
| Services financiers | 5,42 |
| Autres | 22,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,63 |
| Europe | 3,92 |
| Asie | 3,52 |
| Amérique Latine | 2,58 |
| Multi-National | 0,58 |
| Autres | 3,77 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| Microsoft Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| USTN 4.13% 15-Feb-2036 | - |
| Apple Inc | - |
| SPACE EXP TECH A(180 DAY LU) | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,40 % | 8,10 % | 7,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 0,88 | 0,96 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,30 | 0,69 | 0,86 |
| Sortino | 2,37 | 1,10 | 1,18 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 90,62 % | 85,68 % | 88,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,46 % | 8,40 % | 8,10 % | 7,72 % |
| Bêta | 1,02 | 1,06 | 0,88 | 0,96 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,84 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,22 | 1,30 | 0,69 | 0,86 |
| Sortino | 2,20 | 2,37 | 1,10 | 1,18 |
| Treynor | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 86,11 % | 90,62 % | 85,68 % | 88,01 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1975 |
Objectif de placement
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital et un revenu. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; • peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif jusqu’à plus ou moins 20 % par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
