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Actions US div et rev
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|
VANPA (29-04-2024) |
18,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 10,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,57 % | 10,97 % | 17,31 % | 10,97 % | 18,08 % | 9,87 % | 10,01 % | 14,83 % | 9,77 % | 9,56 % | 8,07 % | 9,50 % | 8,37 % | 9,55 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 227 | 68 / 227 | 114 / 227 | 68 / 227 | 103 / 219 | 96 / 216 | 109 / 212 | 139 / 210 | 93 / 195 | 84 / 171 | 89 / 142 | 58 / 119 | 65 / 106 | 44 / 72 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | -3,31 % | 2,62 % | 2,42 % | 0,16 % | -2,65 % | -0,51 % | 4,01 % | 2,16 % | 1,55 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,01 % (novembre 2020)
-8,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,64 % | 12,74 % | 13,88 % | 2,75 % | -2,91 % | 18,32 % | 2,64 % | 21,56 % | -0,37 % | 6,23 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 36/ 69 | 61/ 101 | 50/ 119 | 120/ 142 | 102/ 170 | 127/ 195 | 111/ 210 | 147/ 212 | 49/ 215 | 141/ 216 |
21,56 % (2021)
-2,91 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 81,78 |
| Actions internationales | 14,46 |
| Actions canadiennes | 2,38 |
| Espèces et équivalents | 1,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,50 |
| Soins de santé | 14,74 |
| Technologie | 12,45 |
| Biens industriels | 12,36 |
| Services aux consommateurs | 9,18 |
| Autres | 31,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,54 |
| Europe | 11,31 |
| Asie | 2,72 |
| Autres | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Bank of America Corp | - |
| Linde PLC | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Boeing Co | - |
| Danaher Corp | - |
| Cisco Systems Inc | - |
| General Electric Co | - |
| PNC Financial Services Group Inc | - |
Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 10,43 % | 12,06 % | 11,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,74 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,79 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,72 % | 0,67 % | 0,76 % |
| Sortino | 1,20 % | 0,93 % | 0,96 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 92,92 % | 94,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,95 % | 10,43 % | 12,06 % | 11,06 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,62 % | 0,74 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,73 % | 0,79 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,38 % | 0,72 % | 0,67 % | 0,76 % |
| Sortino | 3,03 % | 1,20 % | 0,93 % | 0,96 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,12 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 96,23 % | 92,92 % | 94,61 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1994 |
Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes et dans d'autres types de titres qui devraient effectuer des distributions de revenu. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et/ou des Fonds sous-jacents.
Le Mandat peut investir dans des types de titres qui devraient distribuer du revenu, comme des FPI. Il peut aussi investir, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité ou durée, dont des obligations de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé et de moindre qualité et des titres convertibles. Il peut également détenir de la trésorerie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ramona Persaud | 20-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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