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Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B
Actions US div et rev
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (18-06-2026) |
24,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,29 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 11,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,16 % | 0,69 % | 7,42 % | 8,07 % | 21,09 % | 14,67 % | 17,00 % | 13,23 % | 11,56 % | 13,15 % | 11,59 % | 10,85 % | 9,58 % | 10,23 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,83 % | 3,90 % | 7,55 % | 8,86 % | 21,45 % | 15,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 183 / 229 | 153 / 228 | 99 / 226 | 130 / 226 | 98 / 221 | 104 / 210 | 94 / 199 | 91 / 192 | 96 / 188 | 94 / 186 | 93 / 181 | 81 / 167 | 74 / 142 | 64 / 124 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | 2,95 % | 1,44 % | 2,91 % | 0,79 % | 1,87 % | -0,60 % | 2,70 % | 4,51 % | -3,06 % | 2,68 % | 1,16 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,01 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,81 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,88 % | 2,75 % | -2,91 % | 18,32 % | 2,64 % | 21,56 % | -0,37 % | 6,23 % | 22,65 % | 11,51 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 47/ 114 | 120/ 137 | 98/ 165 | 118/ 180 | 105/ 186 | 127/ 188 | 44/ 191 | 127/ 192 | 115/ 204 | 50/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,65 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,91 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 78,82 |
| Actions internationales | 14,65 |
| Actions canadiennes | 3,58 |
| Espèces et équivalents | 2,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,49 |
| Technologie | 14,59 |
| Soins de santé | 12,80 |
| Services aux consommateurs | 11,75 |
| Biens industriels | 9,32 |
| Autres | 33,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,35 |
| Europe | 10,92 |
| Asie | 3,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Johnson & Johnson | - |
| Linde PLC | - |
| Gilead Sciences Inc | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Walmart Inc | - |
| Bank of America Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B
Médiane
Autres - Actions US div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,35 % | 10,28 % | 10,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,56 | 0,59 | 0,73 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,52 % | 0,62 % | 0,72 % |
| Sharpe | 1,35 | 0,84 | 0,77 |
| Sortino | 2,44 | 1,40 | 1,06 |
| Treynor | 0,23 | 0,14 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 95,90 % | 94,18 % | 92,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,79 % | 9,35 % | 10,28 % | 10,98 % |
| Bêta | 0,27 | 0,56 | 0,59 | 0,73 |
| Alpha | 0,12 | 0,04 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,22 % | 0,52 % | 0,62 % | 0,72 % |
| Sharpe | 2,53 | 1,35 | 0,84 | 0,77 |
| Sortino | 4,82 | 2,44 | 1,40 | 1,06 |
| Treynor | 0,63 | 0,23 | 0,14 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 95,86 % | 95,90 % | 94,18 % | 92,22 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1994 |
Objectif de placement
Le Mandat vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans des titres de capitaux propresde sociétés américaines qui versent ou qui devraient verserdes dividendes et dans d’autres types de titres quidevraient effectuer des distributions de revenu. Le Mandatpeut investir dans ces titres directement ou indirectementau moyen de placements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Le Mandat peut investir dans des types de titres qui devraient distribuer du revenu, comme des FPI. Il peut aussi investir, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité ou durée, dont des obligations de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé et de moindre qualité et des titres convertibles. Il peut également détenir de la trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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