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Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

Actions US div et rev

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VANPA
(18-07-2024)
19,58 $
Variation
(0,14 $) (-0,70 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2013) : 10,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,51 % 0,79 % 11,84 % 11,84 % 18,08 % 14,65 % 8,64 % 12,86 % 9,78 % 9,16 % 8,51 % 9,21 % 8,62 % 9,48 %
Référence 3,97 % 5,34 % 19,31 % 19,31 % 28,76 % 25,79 % 13,71 % 17,14 % 16,08 % 15,00 % 15,15 % 15,56 % 14,64 % 15,71 %
Moyenne de la catégorie 1,69 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 184 / 233 154 / 233 131 / 232 131 / 232 116 / 229 121 / 219 124 / 215 121 / 213 100 / 208 88 / 174 88 / 150 73 / 130 72 / 113 52 / 85
Quartile de classement 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,42 % 0,16 % -2,65 % -0,51 % 4,01 % 2,16 % 1,55 % 4,49 % 4,57 % -0,96 % 2,29 % -0,51 %
Référence 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 %

Best Monthly Return Since Inception

10,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 18,64 % 12,74 % 13,88 % 2,75 % -2,91 % 18,32 % 2,64 % 21,56 % -0,37 % 6,23 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 2 4 3 3 3 3 1 3
Classement au sein de la catégorie 37/ 70 62/ 102 51/ 120 121/ 143 103/ 171 129/ 197 112/ 213 148/ 215 50/ 218 142/ 219

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,91 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 81,38
Actions internationales 13,79
Actions canadiennes 2,46
Espèces et équivalents 2,34
Obligations de sociétés étrangères 0,02
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 20,68
Biens industriels 12,36
Soins de santé 12,29
Technologie 11,71
Services aux consommateurs 8,67
Autres 34,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,20
Europe 10,47
Asie 3,00
Autres 0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
JPMorgan Chase & Co -
Exxon Mobil Corp -
Bank of America Corp -
Linde PLC -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
General Electric Co -
Wells Fargo & Co -
Danaher Corp -
Merck & Co Inc -
Chubb Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Dividendes américains série B

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,50 % 11,77 % 11,09 %
Bêta 0,61 % 0,72 % 0,78 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,72 % 0,76 % 0,81 %
Sharpe 0,56 % 0,68 % 0,74 %
Sortino 0,98 % 0,97 % 0,95 %
Treynor 0,10 % 0,11 % 0,11 %
Efficience fiscale 92,00 % 94,65 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,07 % 10,50 % 11,77 % 11,09 %
Bêta 0,56 % 0,61 % 0,72 % 0,78 %
Alpha 0,02 % 0,00 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,68 % 0,72 % 0,76 % 0,81 %
Sharpe 1,51 % 0,56 % 0,68 % 0,74 %
Sortino 4,22 % 0,98 % 0,97 % 0,95 %
Treynor 0,22 % 0,10 % 0,11 % 0,11 %
Efficience fiscale 96,26 % 92,00 % 94,65 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 16 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1994

Objectif de placement

Le Mandat vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans des titres de capitaux propresde sociétés américaines qui versent ou qui devraient verserdes dividendes et dans d’autres types de titres quidevraient effectuer des distributions de revenu. Le Mandatpeut investir dans ces titres directement ou indirectementau moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Mandat peut investir dans des types de titres qui devraient distribuer du revenu, comme des FPI. Il peut aussi investir, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité ou durée, dont des obligations de qualité, des titres à revenu fixe à rendement plus élevé et de moindre qualité et des titres convertibles. Il peut également détenir de la trésorerie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ramona Persaud 20-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,17 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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