Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	13,14 $
Variation	0,01 $ (0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement stratégique américain Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2013) : 7,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,69 %	5,77 %	11,91 %	5,77 %	11,06 %	6,82 %	7,13 %	8,51 %	6,47 %	6,59 %	5,12 %	5,57 %	4,88 %	6,12 %
Référence	2,30 %	7,76 %	16,43 %	7,76 %	17,03 %	8,32 %	6,28 %	10,74 %	8,09 %	7,66 %	7,94 %	8,66 %	7,72 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	2,28 %	14,40 %	14,40 %	6,54 %	13,24 %	5,19 %	4,68 %	10,12 %	6,26 %	5,67 %	5,56 %	6,20 %	5,10 %	5,64 %
Classement au sein de la catégorie	1 114 / 1 385	996 / 1 384	1 179 / 1 343	996 / 1 384	1 026 / 1 308	309 / 1 289	140 / 1 146	863 / 1 086	519 / 1 056	327 / 920	564 / 826	593 / 770	416 / 629	298 / 556
Quartile de classement	4	3	4	3	4	1	1	4	2	2	3	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,73 %	-1,27 %	1,46 %	1,23 %	0,62 %	-4,40 %	0,54 %	4,81 %	0,40 %	1,42 %	2,56 %	1,69 %
Référence	1,47 %	-1,16 %	1,58 %	2,43 %	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %

Best Monthly Return Since Inception

6,04 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,30 %	11,26 %	5,57 %	-2,77 %	0,36 %	15,80 %	1,67 %	16,58 %	-5,97 %	7,40 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	1	1	2	4	1	2	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	28/ 547	116/ 620	288/ 731	820/ 824	63/ 904	429/ 988	1 036/ 1 084	105/ 1 135	84/ 1 253	1 209/ 1 303

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,58 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,85
Obligations de gouvernements étrangers	17,67
Espèces et équivalents	5,88
Actions internationales	5,37
Obligations de sociétés étrangères	4,99
Autres	2,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	24,32
Technologie	18,36
Soins de santé	11,69
Services financiers	11,07
Services aux consommateurs	6,98
Autres	27,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,57
Europe	5,38
Amérique Latine	0,06
Asie	0,02
Multi-National	0,01
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,32
United States Treasury 3.88% 31-Mar-2025	4,40
United States Treasury 3.63% 31-May-2028	3,87
Cash and Cash Equivalents	3,20
JPMorgan Chase & Co	2,93
Apple Inc	2,92
Amazon.com Inc	2,53
Visa Inc Cl A	2,42
Accenture PLC Cl A	2,38
Exxon Mobil Corp	2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique américain Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,72 %	9,26 %	8,23 %
Bêta	0,84 %	0,82 %	0,77 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,83 %	0,75 %
Sharpe	0,49 %	0,52 %	0,60 %
Sortino	0,70 %	0,59 %	0,60 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	76,38 %	74,37 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,63 %	9,72 %	9,26 %	8,23 %
Bêta	0,83 %	0,84 %	0,82 %	0,77 %
Alpha	-0,03 %	0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,84 %	0,83 %	0,75 %
Sharpe	0,79 %	0,49 %	0,52 %	0,60 %
Sortino	1,60 %	0,70 %	0,59 %	0,60 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	83,21 %	76,38 %	74,37 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	169 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2472
DYN2473
DYN2474
DYN7098

Objectif de placement

Le Fonds Valeur américaine équilibré Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans une vaste gamme de titres de participation et de créance américains et en se concentrant sur une approche axée sur la valeur pour la sélection de titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds utilisera une répartition flexible en choisissant des titres de participation et de créance surtout américains. Pour ce qui est du portefeuille de titres de participation, l'analyse des placements se fait selon une démarche ascendante selon une approche axée sur la valeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Tom Dicker	04-10-2019
Marc-André Gaudreau	04-10-2019
Ryan Nicholl	02-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement stratégique américain Dynamique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata