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Fonds de rendement stratégique américain Dynamique série A
Équilibrés mond d'actions
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2023, 2022, 2016
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|
VANPA (14-07-2026) |
14,46 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,64 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 octobre 2013) : 7,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,98 % | 7,53 % | 4,84 % | 4,84 % | 7,65 % | 6,98 % | 8,00 % | 9,22 % | 6,46 % | 7,37 % | 6,34 % | 6,52 % | 6,09 % | 5,67 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | 9,85 % | 9,17 % | 9,17 % | 17,20 % | 14,47 % | 14,01 % | 13,20 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,48 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 172 / 1 290 | 1 133 / 1 284 | 1 198 / 1 279 | 1 198 / 1 279 | 1 182 / 1 256 | 1 179 / 1 220 | 1 113 / 1 149 | 1 044 / 1 117 | 809 / 1 001 | 827 / 939 | 826 / 917 | 700 / 806 | 662 / 744 | 629 / 678 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,17 % | -0,24 % | 1,77 % | 0,71 % | 0,37 % | -2,08 % | -0,06 % | 0,35 % | -2,78 % | 3,48 % | 2,90 % | 0,98 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,04 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,73 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,57 % | -2,77 % | 0,36 % | 15,80 % | 1,67 % | 16,58 % | -5,97 % | 7,40 % | 15,45 % | 1,03 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 243/ 622 | 696/ 700 | 62/ 770 | 374/ 850 | 892/ 934 | 94/ 981 | 76/ 1 078 | 1 041/ 1 126 | 825/ 1 207 | 1 208/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,58 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,97 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 71,83 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,57 |
| Actions internationales | 3,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,15 |
| Autres | 1,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,82 |
| Revenu fixe | 23,11 |
| Services aux consommateurs | 9,43 |
| Services financiers | 8,33 |
| Soins de santé | 6,98 |
| Autres | 25,33 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,23 |
| Europe | 3,71 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Asie | 0,02 |
| Multi-National | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 | 5,85 |
| United States Treasury 4.13% 31-Jul-2031 | 4,77 |
| Microsoft Corp | 4,64 |
| Apple Inc | 4,46 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,27 |
| Amazon.com Inc | 3,87 |
| Analog Devices Inc | 3,45 |
| Cisco Systems Inc | 2,94 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 2,83 |
| Dynamic Credit Opportunities Fund Series OP | 2,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,08 % | 9,08 % | 8,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,82 | 0,80 |
| Alpha | -0,07 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,83 % | 0,81 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,56 | 0,41 | 0,48 |
| Sortino | 0,94 | 0,61 | 0,51 |
| Treynor | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 77,08 % | 73,29 % | 69,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,39 % | 8,08 % | 9,08 % | 8,23 % |
| Bêta | 0,64 | 0,86 | 0,82 | 0,80 |
| Alpha | -0,06 | -0,07 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,86 % | 0,83 % | 0,81 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,56 | 0,41 | 0,48 |
| Sortino | 1,18 | 0,94 | 0,61 | 0,51 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 78,04 % | 77,08 % | 73,29 % | 69,47 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 158 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2472 | ||
| DYN2473 | ||
| DYN2474 | ||
| DYN7098 |
Objectif de placement
Le Fonds Valeur américaine équilibré Dynamique vise à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans une vaste gamme de titres de participation et de créance américains et en se concentrant sur une approche axée sur la valeur pour la sélection de titres de participation.
Stratégie de placement
Le Fonds utilisera une répartition flexible en choisissant des titres de participation et de créance surtout américains. Pour ce qui est du portefeuille de titres de participation, l'analyse des placements se fait selon une démarche ascendante selon une approche axée sur la valeur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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