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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (29-04-2024) |
8,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,25 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 2013) : 1,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,12 % | 0,61 % | 5,67 % | 0,61 % | 5,72 % | 1,17 % | 0,47 % | 2,13 % | 1,37 % | 1,12 % | 1,41 % | 1,27 % | 0,81 % | 1,73 % |
| Référence | 0,67 % | 1,56 % | 7,31 % | 1,56 % | 3,76 % | 2,10 % | -1,05 % | -1,60 % | 0,23 % | 0,94 % | 1,24 % | 1,69 % | 2,07 % | 3,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,93 % | 6,51 % | 6,51 % | 0,57 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 276 | 157 / 275 | 210 / 275 | 157 / 275 | 105 / 266 | 109 / 258 | 60 / 251 | 109 / 231 | 105 / 216 | 113 / 188 | 74 / 154 | 93 / 120 | 81 / 102 | 48 / 73 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,48 % | -0,02 % | 0,54 % | 0,81 % | -0,55 % | -1,20 % | -0,55 % | 2,71 % | 2,82 % | 0,12 % | -0,63 % | 1,12 % |
| Référence | 1,06 % | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % |
4,19 % (avril 2020)
-8,60 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,89 % | 0,69 % | 0,43 % | 4,31 % | -3,00 % | 8,80 % | 1,70 % | -3,32 % | -4,75 % | 6,50 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 67 | 54/ 93 | 117/ 117 | 54/ 154 | 164/ 188 | 67/ 216 | 214/ 230 | 248/ 248 | 21/ 258 | 128/ 266 |
8,80 % (2019)
-4,75 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 53,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 33,21 |
| Espèces et équivalents | 7,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,30 |
| Actions américaines | 1,38 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,01 |
| Services financiers | 1,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 48,82 |
| Amérique Du Nord | 27,97 |
| Amérique Latine | 12,51 |
| Asie | 8,55 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,14 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD/USD FWD 20240523 | 48,90 |
| CAD/EUR FWD 20240523 | 37,23 |
| USD/GBP FWD 20240318 | 11,16 |
| USD/NZD FWD 20240423 | 5,67 |
| NOK/USD FWD 20240419 | 5,09 |
| USD/CNY FWD 20240328 | 5,06 |
| INR/USD FWD 20240416 | 4,66 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2029 | 4,64 |
| United States Treasury 3.50% 31-Jan-2028 | 4,47 |
| Spain Government 1.40% 30-Jul-2028 | 4,00 |
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 4,61 % | 6,15 % | 4,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,27 % | 0,30 % | 0,19 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,17 % | 0,10 % | 0,08 % |
| Sharpe | -0,44 % | -0,06 % | 0,09 % |
| Sortino | -0,71 % | -0,29 % | -0,31 % |
| Treynor | -0,07 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,37 % | 4,61 % | 6,15 % | 4,78 % |
| Bêta | 0,39 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,19 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,25 % | 0,17 % | 0,10 % | 0,08 % |
| Sharpe | 0,21 % | -0,44 % | -0,06 % | 0,09 % |
| Sortino | 1,29 % | -0,71 % | -0,29 % | -0,31 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,07 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 71,49 % | - | - | - |
| Date de création | 25 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 055 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT194 | ||
| NWT295 | ||
| NWT395 | ||
| NWT694 | ||
| NWT894 |
Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé avec la possibilité de gains en capital. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres mondiaux à revenu fixe sur des marchés développés et émergents. Le Fonds pourra répartir ses actifs entre tous les secteurs et toutes les qualités de crédit, mais choisira principalement les titres de qualité supérieure.
Le sous-conseiller en portefeuille (''SA'') et le gestionnaire de portefeuille de contrats à terme sur marchandise (''PM'') applique une procédure de placement basée sur une approche globale descendante qui consiste à répartir le risque actif du portefeuille prenant en considération la durée de gestion, les décisions par rapport aux pays et aux courbes de rendement, les obligations souveraines, les répartitions de crédit et la gestion des monnaies.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 20-09-2013 |
| Grégoire Pesquès | 30-10-2020 |
| Amundi (UK) Limited | 11-12-2020 |
| Reine Bitar | 07-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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