Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	15,64 $
Variation	(0,06 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 septembre 2013) : 3,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,45 %	4,05 %	6,61 %	7,20 %	11,22 %	6,71 %	3,17 %	5,19 %	4,12 %	3,98 %	3,50 %	3,27 %	3,56 %	2,48 %
Référence	-0,07 %	5,05 %	7,09 %	11,27 %	15,05 %	12,92 %	3,22 %	5,30 %	6,14 %	6,04 %	6,60 %	6,34 %	6,47 %	7,28 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	6,32 %	6,32 %	8,96 %	13,32 %	9,60 %	2,38 %	5,17 %	5,16 %	4,86 %	5,03 %	4,96 %	4,95 %	4,73 %
Classement au sein de la catégorie	87 / 1 738	909 / 1 730	751 / 1 706	1 482 / 1 706	1 446 / 1 682	1 546 / 1 616	579 / 1 479	689 / 1 347	1 031 / 1 294	915 / 1 186	955 / 1 058	877 / 956	762 / 856	714 / 731
Quartile de classement	1	3	2	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-1,77 %	-0,93 %	3,70 %	2,81 %	-0,38 %	0,94 %	2,40 %	-1,62 %	1,69 %	-0,75 %	3,34 %	1,45 %
Référence	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,57 %	-5,49 %	10,11 %	2,29 %	-5,06 %	10,11 %	2,22 %	8,60 %	-3,69 %	4,61 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	4	4	1	4	4	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	653/ 661	779/ 784	36/ 888	946/ 973	916/ 1 116	1 099/ 1 230	1 232/ 1 312	768/ 1 397	48/ 1 535	1 624/ 1 653

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,11 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,49 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	29,99
Actions canadiennes	18,86
Actions américaines	17,94
Actions internationales	12,60
Espèces et équivalents	6,75
Autres	13,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,88
Services financiers	9,24
Énergie	8,65
Matériaux de base	8,24
Espèces et quasi-espèces	4,79
Autres	27,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,03
Europe	9,00
Asie	4,49
Amérique Latine	2,34
Afrique et Moyen Orient	0,70
Autres	3,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	22,77
Purpose Global Bond Fund ETF (BND)	15,29
Purpose International Dividend Fund ETF (PID)	7,76
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	5,53
Purpose Gold Bullion Fund ETF N-C Hgd (KILO.B)	2,83
Purpose Emerging Markets Dividend Fund ETF (REM)	2,02
Purpose Premium Yield Fund ETF (PYF)	2,01
Exxon Mobil Corp	1,33
Manulife Financial Corp	1,12
Nutrien Ltd	1,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel Purpose série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,70 %	8,54 %	6,96 %
Bêta	0,68 %	0,80 %	0,57 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,64 %	0,58 %	0,40 %
Sharpe	0,02 %	0,26 %	0,17 %
Sortino	0,08 %	0,22 %	-0,06 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	23,02 %	41,95 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,76 %	7,70 %	8,54 %	6,96 %
Bêta	0,67 %	0,68 %	0,80 %	0,57 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,64 %	0,64 %	0,58 %	0,40 %
Sharpe	0,90 %	0,02 %	0,26 %	0,17 %
Sortino	2,45 %	0,08 %	0,22 %	-0,06 %
Treynor	0,09 %	0,00 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	77,76 %	23,02 %	41,95 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC200

Objectif de placement

Le Fonds de revenu mensuel Purpose cherche à maximiser le rendement global, consistant en un revenu de dividendes et une plus-value du capital, par le biais d'un placement tactique dans une large gamme de catégories d'actifs qui peuvent inclure des actions, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des espèces; ainsi que de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles d'espèces durables.

Stratégie de placement

Le Fonds sera géré de façon tactique dans le cadre d'un large éventail de catégories d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les titres sensibles à l'inflation et la trésorerie, basée sur une méthodologie de pondération des risques à parité, dans le but de réaliser un rendement global positif, quelles que soient les conditions du marché, tout en diminuant le risque associé au portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC	03-09-2013
Purpose Investments Inc.	03-09-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,71 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu mensuel Purpose série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé