Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	9,30 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 septembre 2013) : 1,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,38 %	1,49 %	2,92 %	1,49 %	5,73 %	4,14 %	2,33 %	2,90 %	2,03 %	1,82 %	1,68 %	1,70 %	1,37 %	1,26 %
Référence	0,53 %	0,45 %	4,45 %	0,45 %	3,64 %	2,06 %	0,29 %	0,89 %	1,33 %	1,66 %	1,39 %	1,38 %	1,34 %	1,59 %
Moyenne de la catégorie	0,46 %	4,40 %	4,40 %	0,54 %	3,83 %	1,73 %	0,15 %	1,11 %	1,08 %	1,27 %	1,05 %	1,06 %	0,92 %	1,04 %
Classement au sein de la catégorie	264 / 322	31 / 289	257 / 287	31 / 289	33 / 272	12 / 262	24 / 245	28 / 236	47 / 227	78 / 211	67 / 196	61 / 183	73 / 171	85 / 155
Quartile de classement	4	1	4	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,72 %	0,32 %	0,55 %	0,49 %	0,34 %	0,29 %	0,25 %	0,44 %	0,71 %	0,63 %	0,47 %	0,38 %
Référence	0,41 %	-0,84 %	-0,32 %	-0,08 %	0,39 %	-0,32 %	0,78 %	1,67 %	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

1,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,23 %	-1,19 %	1,09 %	1,28 %	0,02 %	2,18 %	2,09 %	-0,38 %	0,31 %	5,53 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	4	4	3	1	4	4	4	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	130/ 146	160/ 167	93/ 180	40/ 188	187/ 208	186/ 225	217/ 235	69/ 241	18/ 255	92/ 269

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,53 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,19 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	65,13
Espèces et équivalents	32,56
Produits dérivés	3,30
Obligations du gouvernement canadien	2,76
Obligations canadiennes - Autres	-3,77
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	64,14
Espèces et quasi-espèces	32,56
Autres	3,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Nova Scotia (The) Interest Rate Swap variable May 25 5.40% 25-May-2028	10,24
Toronto-Dominion Bank 5.49% 08-Sep-2028	9,24
Ford Credit Canada Co 5.43% 21-Mar-2024	9,00
Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028	8,92
Bank of Montreal 5.04% 29-Apr-2028	7,91
Cash and Cash Equivalents	7,25
Goldman Sachs Group Inc 5.77% 29-Apr-2024	6,94
Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 5.05% 14-Mar-2029	6,65
Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 5.05% 17-Aug-2028	5,65
Bank of Nova Scotia (The) Interest Rate Swap variable 5.50% 17-Feb-2028	4,46

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	1,31 %	1,85 %	1,45 %
Bêta	0,22 %	0,28 %	0,21 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,21 %	0,12 %	0,07 %
Sharpe	-0,23 %	0,05 %	-0,08 %
Sortino	-0,69 %	-0,62 %	-1,31 %
Treynor	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
Efficience fiscale	27,93 %	35,06 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,55 %	1,31 %	1,85 %	1,45 %
Bêta	0,05 %	0,22 %	0,28 %	0,21 %
Alpha	0,05 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,05 %	0,21 %	0,12 %	0,07 %
Sharpe	1,53 %	-0,23 %	0,05 %	-0,08 %
Sortino	-	-0,69 %	-0,62 %	-1,31 %
Treynor	0,18 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
Efficience fiscale	46,94 %	27,93 %	35,06 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	09 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	172 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2740
DYN2741
DYN2742
DYN7029

Objectif de placement

Le Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique vise à procurer un revenu d'intérêts tout en préservant le capital et en atténuant les effets de la fluctuation des taux d'intérêt

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investit surtout dans des obligations de sociétés de premier ordre nord-américaines tout en utilisant des instruments dérivés liés aux taux d'intérêt pour minimiser les taux d'intérêt et procurer un revenu à taux variable. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à rendement élevé, pour autant que la note de crédit globale du Fonds demeure BBB- ou plus.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Marc-André Gaudreau	10-09-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,03 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé