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Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(14-06-2024)
15,49 $
Variation
(0,05 $) (-0,31 %)

Au 31 mai 2024

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Légende

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,08 % 0,59 % 2,70 % 0,56 % 4,28 % 1,03 % -0,70 % 0,55 % 0,84 % 1,00 % 0,43 % 1,23 % 0,86 % 0,93 %
Référence 0,00 % 1,38 % 5,64 % 4,71 % 11,59 % 9,36 % 3,70 % 3,44 % 3,27 % 4,18 % 3,35 % 4,92 % 4,94 % 5,70 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 4,82 % 4,82 % 1,87 % 8,15 % 3,69 % 0,34 % 3,15 % 2,38 % 2,48 % 2,28 % 3,12 % 2,55 % 2,48 %
Classement au sein de la catégorie 141 / 295 261 / 295 277 / 295 269 / 295 272 / 289 273 / 286 242 / 277 252 / 270 244 / 263 228 / 244 218 / 234 202 / 217 184 / 188 176 / 176
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,30 % 0,04 % 0,03 % -1,13 % -0,80 % 3,75 % 2,13 % -0,02 % -0,01 % 0,96 % -1,44 % 1,08 %
Référence -0,73 % 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

4,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,62 % -1,93 % 7,03 % 1,69 % -3,96 % 5,76 % 6,14 % -0,63 % -6,74 % 3,82 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 3 2 4 4 4 4 2 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 113/ 169 77/ 181 178/ 197 196/ 225 184/ 236 228/ 261 92/ 269 247/ 271 51/ 280 272/ 289

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,03 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 72,93
Espèces et équivalents 14,50
Obligations de sociétés canadiennes 5,26
Obligations de gouvernements étrangers 3,11
Obligations du gouvernement canadien 2,21
Autres 1,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 85,35
Fonds négociés en bourse 11,48
Espèces et quasi-espèces 3,03
Services financiers 0,05
Autres 0,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,31
Europe 2,25
Amérique Latine 0,92
Afrique et Moyen Orient 0,36
Multi-National 0,13
Autres 1,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) 65,86
Purpose Global Bond Fund ETF (BND) 15,10
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed 11,48
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) 5,42
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) 1,85
Cash and Cash Equivalents 0,16
Canadian Dollar 0,09
United States Dollar 0,03

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,30 % 6,04 % 4,83 %
Bêta 0,39 % 0,57 % 0,39 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,27 % 0,45 % 0,31 %
Sharpe -0,65 % -0,17 % -0,08 %
Sortino -0,83 % -0,41 % -0,51 %
Treynor -0,09 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,03 % 5,30 % 6,04 % 4,83 %
Bêta 0,50 % 0,39 % 0,57 % 0,39 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,16 % 0,27 % 0,45 % 0,31 %
Sharpe -0,10 % -0,65 % -0,17 % -0,08 %
Sortino 0,52 % -0,83 % -0,41 % -0,51 %
Treynor -0,01 % -0,09 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale 58,91 % - - -

Détails du fonds

Date de création 04 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC100

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.

Stratégie de placement

Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 04-09-2013
Neuberger Berman Breton Hill ULC 10-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,47 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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