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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (13-02-2025) |
15,75 $ |
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Variation |
0,04 $
(0,28 %)
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Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,75 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,11 % | 1,78 % | 2,74 % | 1,11 % | 5,73 % | 3,51 % | 2,23 % | 0,54 % | 1,32 % | 1,87 % | 1,37 % | 1,26 % | 2,02 % | 1,27 % |
Référence | 1,94 % | 4,92 % | 8,91 % | 1,94 % | 17,87 % | 13,35 % | 7,82 % | 5,31 % | 5,10 % | 5,92 % | 5,97 % | 5,62 % | 6,11 % | 6,06 % |
Moyenne de la catégorie | 1,01 % | 1,78 % | 3,78 % | 1,01 % | 7,76 % | 6,65 % | 2,51 % | 2,10 % | 2,69 % | 3,39 % | 2,90 % | 3,13 % | 4,14 % | 3,18 % |
Classement au sein de la catégorie | 118 / 282 | 184 / 282 | 264 / 281 | 118 / 282 | 271 / 280 | 272 / 274 | 221 / 268 | 245 / 260 | 241 / 251 | 240 / 243 | 217 / 220 | 206 / 208 | 196 / 198 | 186 / 187 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
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Fonds | -0,01 % | 0,96 % | -1,44 % | 1,08 % | 0,17 % | 2,14 % | 1,15 % | 1,38 % | -1,55 % | 1,22 % | -0,56 % | 1,11 % |
Référence | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % |
4,50 % (avril 2020)
-7,19 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Fonds | -1,93 % | 7,03 % | 1,69 % | -3,96 % | 5,76 % | 6,14 % | -0,63 % | -6,74 % | 3,82 % | 4,55 % |
Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 79/ 182 | 179/ 198 | 194/ 207 | 173/ 218 | 225/ 243 | 92/ 251 | 243/ 256 | 51/ 265 | 269/ 274 | 270/ 280 |
7,03 % (2016)
-6,74 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 74,23 |
Espèces et équivalents | 11,22 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,55 |
Obligations de gouvernements étrangers | 2,54 |
Obligations du gouvernement canadien | 1,37 |
Autres | 0,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 89,54 |
Fonds négociés en bourse | 7,25 |
Espèces et quasi-espèces | 3,96 |
Services financiers | 0,04 |
Autres | -0,79 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,80 |
Europe | 1,56 |
Amérique Latine | 1,23 |
Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
Multi-National | 0,08 |
Autres | 0,79 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 67,47 |
Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 14,67 |
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 10,08 |
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 7,25 |
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) | 0,87 |
United States Dollar | 0,22 |
Cash and Cash Equivalents | -0,13 |
Canadian Dollar | -0,44 |
Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
Écart type | 5,01 % | 6,18 % | 4,74 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,37 % | 0,55 % | 0,38 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,24 % | 0,42 % | 0,28 % |
Sharpe | -0,28 % | -0,14 % | -0,06 % |
Sortino | -0,19 % | -0,31 % | -0,43 % |
Treynor | -0,04 % | -0,02 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 24,25 % | - | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,01 % | 5,01 % | 6,18 % | 4,74 % |
Bêta | -0,04 % | 0,37 % | 0,55 % | 0,38 % |
Alpha | 0,06 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,00 % | 0,24 % | 0,42 % | 0,28 % |
Sharpe | 0,35 % | -0,28 % | -0,14 % | -0,06 % |
Sortino | 1,02 % | -0,19 % | -0,31 % | -0,43 % |
Treynor | -0,32 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 69,68 % | 24,25 % | - | - |
Date de création | 04 septembre 2013 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PFC100 |
Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.
Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.
Nom | Date de création |
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Purpose Investments Inc. | 04-09-2013 |
Neuberger Berman Breton Hill ULC | 10-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
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Conseiller | Purpose Investments Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 15 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,48 % |
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Frais de gestion | 0,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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