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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (25-07-2024) |
15,63 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,02 %)
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Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,40 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,17 % | -0,20 % | 0,74 % | 0,74 % | 4,77 % | 2,03 % | -0,81 % | 0,49 % | 0,59 % | 1,03 % | 0,59 % | 1,12 % | 1,02 % | 0,91 % |
Référence | 1,79 % | 2,35 % | 6,59 % | 6,59 % | 14,42 % | 13,47 % | 3,38 % | 3,80 % | 3,77 % | 4,27 % | 4,15 % | 5,14 % | 5,27 % | 5,98 % |
Moyenne de la catégorie | 0,68 % | 2,56 % | 2,56 % | 2,56 % | 7,97 % | 6,42 % | 0,23 % | 2,95 % | 2,20 % | 2,59 % | 2,42 % | 3,11 % | 2,73 % | 2,49 % |
Classement au sein de la catégorie | 285 / 301 | 284 / 301 | 278 / 301 | 278 / 301 | 280 / 295 | 284 / 292 | 246 / 286 | 255 / 276 | 253 / 270 | 234 / 250 | 223 / 238 | 206 / 221 | 189 / 193 | 181 / 181 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
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Fonds | 0,04 % | 0,03 % | -1,13 % | -0,80 % | 3,75 % | 2,13 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,96 % | -1,44 % | 1,08 % | 0,17 % |
Référence | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % |
4,50 % (avril 2020)
-7,19 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Fonds | 2,62 % | -1,93 % | 7,03 % | 1,69 % | -3,96 % | 5,76 % | 6,14 % | -0,63 % | -6,74 % | 3,82 % |
Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 117/ 173 | 79/ 185 | 182/ 201 | 199/ 229 | 188/ 240 | 232/ 265 | 93/ 275 | 253/ 277 | 53/ 286 | 278/ 295 |
7,03 % (2016)
-6,74 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 73,13 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,02 |
Obligations du gouvernement canadien | 5,05 |
Espèces et équivalents | 4,52 |
Obligations de gouvernements étrangers | 3,39 |
Autres | 0,89 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 96,07 |
Espèces et quasi-espèces | 2,99 |
Fonds négociés en bourse | 1,52 |
Services financiers | 0,05 |
Soins de santé | 0,05 |
Autres | -0,68 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,37 |
Europe | 2,08 |
Amérique Latine | 1,10 |
Afrique et Moyen Orient | 0,32 |
Asie | 0,18 |
Autres | 0,95 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 66,57 |
Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 15,23 |
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 12,91 |
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) | 4,38 |
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 1,52 |
United States Dollar | 0,22 |
Canadian Dollar | -0,12 |
Cash and Cash Equivalents | -0,72 |
Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
Écart type | 5,29 % | 6,01 % | 4,83 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,40 % | 0,58 % | 0,39 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,27 % | 0,46 % | 0,31 % |
Sharpe | -0,70 % | -0,22 % | -0,09 % |
Sortino | -0,86 % | -0,46 % | -0,52 % |
Treynor | -0,09 % | -0,02 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,99 % | 5,29 % | 6,01 % | 4,83 % |
Bêta | 0,49 % | 0,40 % | 0,58 % | 0,39 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,13 % | 0,27 % | 0,46 % | 0,31 % |
Sharpe | -0,01 % | -0,70 % | -0,22 % | -0,09 % |
Sortino | 0,72 % | -0,86 % | -0,46 % | -0,52 % |
Treynor | 0,00 % | -0,09 % | -0,02 % | -0,01 % |
Efficience fiscale | 63,09 % | - | - | - |
Date de création | 04 septembre 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PFC100 |
Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.
Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.
Nom | Date de création |
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Purpose Investments Inc. | 04-09-2013 |
Neuberger Berman Breton Hill ULC | 10-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
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Conseiller | Purpose Investments Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 15 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,47 % |
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Frais de gestion | 0,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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