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Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade E
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|
VANPA (24-08-2026) |
15,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,83 % | 0,05 % | -0,17 % | 0,12 % | 1,23 % | 2,60 % | 4,04 % | 2,30 % | 0,95 % | 1,25 % | 1,47 % | 1,66 % | 1,25 % | 1,49 % |
| Référence | -1,29 % | 3,37 % | 4,17 % | 3,90 % | 6,59 % | 8,26 % | 10,95 % | 10,62 % | 5,75 % | 5,25 % | 5,36 % | 5,59 % | 5,64 % | 5,76 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,48 % | 0,20 % | 0,61 % | 1,15 % | 3,58 % | 4,95 % | 6,20 % | 5,21 % | 2,39 % | 3,38 % | 3,15 % | 3,30 % | 3,10 % | 3,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 203 / 254 | 181 / 253 | 229 / 252 | 217 / 251 | 235 / 248 | 231 / 242 | 233 / 235 | 233 / 235 | 214 / 229 | 213 / 218 | 212 / 213 | 195 / 197 | 183 / 185 | 168 / 170 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 0,71 % | -0,17 % | 0,10 % | -0,25 % | 0,29 % | 0,07 % | -1,19 % | 0,92 % | 0,42 % | 0,47 % | -0,83 % |
| Référence | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % | -1,29 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,50 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,19 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,03 % | 1,69 % | -3,96 % | 5,76 % | 6,14 % | -0,63 % | -6,74 % | 3,82 % | 4,55 % | 3,47 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 151/ 168 | 167/ 176 | 142/ 187 | 200/ 211 | 80/ 217 | 209/ 222 | 37/ 229 | 230/ 235 | 233/ 241 | 226/ 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,03 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,74 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 69,25 |
| Espèces et équivalents | 15,41 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,05 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,63 |
| Autres | 0,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 84,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,56 |
| Fonds négociés en bourse | 6,86 |
| Autres | -0,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,38 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Europe | 1,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,46 |
| Asie | 0,03 |
| Autres | 0,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 62,62 |
| Purpose Global Bond Class ETF (IGB) | 14,25 |
| BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) | 7,57 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 6,86 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 5,15 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,11 |
| Canadian Dollar | 0,38 |
| United States Dollar | 0,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,79 % | 4,57 % | 4,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,27 | 0,36 | 0,42 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,11 % | 0,23 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,16 | -0,42 | -0,07 |
| Sortino | 0,45 | -0,54 | -0,38 |
| Treynor | 0,02 | -0,05 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 57,01 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,20 % | 3,79 % | 4,57 % | 4,68 % |
| Bêta | 0,26 | 0,27 | 0,36 | 0,42 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,25 % | 0,11 % | 0,23 % | 0,31 % |
| Sharpe | -0,48 | 0,16 | -0,42 | -0,07 |
| Sortino | -0,91 | 0,45 | -0,54 | -0,38 |
| Treynor | -0,04 | 0,02 | -0,05 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 57,01 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC100 |
Objectif de placement
Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.
Stratégie de placement
Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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