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Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade E
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|
VANPA (23-10-2026) |
14,75 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,24 % | -2,74 % | -0,98 % | -1,81 % | -2,12 % | 0,34 % | 3,74 % | 2,67 % | 0,62 % | 0,83 % | 1,13 % | 1,35 % | 1,01 % | 1,15 % |
| Référence | -0,43 % | -1,85 % | 2,60 % | 3,31 % | 2,96 % | 7,15 % | 10,31 % | 10,47 % | 5,25 % | 5,18 % | 5,13 % | 5,53 % | 5,43 % | 5,34 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,92 % | -1,80 % | 0,35 % | -0,19 % | 0,49 % | 3,07 % | 6,17 % | 6,04 % | 2,05 % | 3,07 % | 2,94 % | 3,06 % | 2,88 % | 3,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 184 / 259 | 229 / 257 | 243 / 257 | 231 / 255 | 240 / 254 | 238 / 246 | 241 / 243 | 238 / 239 | 221 / 233 | 218 / 223 | 217 / 218 | 206 / 208 | 187 / 189 | 172 / 174 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,17 % | 0,10 % | -0,25 % | 0,29 % | 0,07 % | -1,19 % | 0,92 % | 0,42 % | 0,47 % | -0,83 % | 0,32 % | -2,24 % |
| Référence | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % | -1,29 % | -0,14 % | -0,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,50 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,19 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,03 % | 1,69 % | -3,96 % | 5,76 % | 6,14 % | -0,63 % | -6,74 % | 3,82 % | 4,55 % | 3,47 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 155/ 172 | 171/ 180 | 146/ 191 | 203/ 215 | 84/ 221 | 213/ 226 | 41/ 233 | 234/ 239 | 237/ 245 | 230/ 246 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,03 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,74 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 72,96 |
| Espèces et équivalents | 22,41 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,53 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,03 |
| Autres | 0,38 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,77 |
| Fonds négociés en bourse | 16,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,56 |
| Autres | -0,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,01 |
| Europe | 1,13 |
| Amérique Latine | 0,88 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,23 |
| Asie | 0,11 |
| Autres | 0,64 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 66,46 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 16,85 |
| Purpose Global Bond Class ETF (IGB) | 14,86 |
| BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM) | 1,27 |
| United States Dollar | 0,59 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,39 |
| Canadian Dollar | -0,43 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,98 % | 4,68 % | 4,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 | 0,37 | 0,42 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,12 % | 0,23 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,12 | -0,49 | -0,15 |
| Sortino | 0,29 | -0,60 | -0,46 |
| Treynor | 0,02 | -0,06 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 53,94 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,01 % | 3,98 % | 4,68 % | 4,73 % |
| Bêta | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,42 |
| Alpha | -0,03 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,16 % | 0,12 % | 0,23 % | 0,31 % |
| Sharpe | -1,44 | 0,12 | -0,49 | -0,15 |
| Sortino | -1,62 | 0,29 | -0,60 | -0,46 |
| Treynor | -0,14 | 0,02 | -0,06 | -0,02 |
| Efficience fiscale | - | 53,94 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC100 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.
Stratégie de placement
Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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