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Divers Revenu & immob
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (02-05-2024) |
24,51 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 septembre 2013) : 4,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,35 % | 4,89 % | 8,80 % | 4,89 % | 5,35 % | 0,71 % | 11,89 % | 19,45 % | 9,11 % | 8,22 % | 6,99 % | 7,31 % | 4,94 % | 3,66 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,88 % | 3,17 % | 3,17 % | 1,62 % | 3,20 % | 1,35 % | 3,81 % | 5,39 % | 3,79 % | 3,83 % | 3,70 % | 3,71 % | 3,19 % | 3,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 84 | 30 / 84 | 40 / 84 | 30 / 84 | 54 / 84 | 45 / 84 | 6 / 83 | 5 / 81 | 12 / 78 | 16 / 69 | 19 / 64 | 15 / 58 | 16 / 33 | 23 / 30 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | -6,91 % | 3,43 % | 4,63 % | -1,08 % | -2,83 % | 0,43 % | 3,18 % | 0,11 % | -3,29 % | 1,03 % | 7,35 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
9,21 % (avril 2020)
-17,33 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,90 % | -14,41 % | 13,79 % | 3,52 % | -7,90 % | 10,91 % | 3,35 % | 22,39 % | 15,50 % | -0,22 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 29/ 29 | 30/ 33 | 8/ 50 | 47/ 60 | 62/ 67 | 32/ 77 | 14/ 80 | 15/ 83 | 5/ 83 | 75/ 84 |
22,39 % (2021)
-14,41 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,04 |
| Espèces et équivalents | 25,55 |
| Actions internationales | 14,03 |
| Les Marchandises | 11,38 |
| Actions canadiennes | 7,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 26,09 |
| Fonds négociés en bourse | 22,53 |
| Immobilier | 17,53 |
| Énergie | 11,93 |
| Biens de consommation | 5,90 |
| Autres | 16,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,51 |
| Europe | 8,01 |
| Amérique Latine | 3,65 |
| Asie | 2,44 |
| Autres | 11,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 22,53 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF N-C Hgd (KILO.B) | 7,26 |
| Purpose Silver Bullion Fund ETF N-C Hgd (SBT.B) | 3,62 |
| BHP Group Ltd - ADR | 2,28 |
| American Tower Corp | 2,15 |
| Prologis Inc | 2,06 |
| Southern Copper Corp | 1,92 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,90 |
| Nutrien Ltd | 1,87 |
| Equinix Inc | 1,78 |
Fonds diversifié d'actifs réels Purpose série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 14,16 % | 15,80 % | 13,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,71 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,68 % | 0,51 % | 0,23 % |
| Sortino | 1,08 % | 0,63 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,09 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 90,59 % | 89,85 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,35 % | 14,16 % | 15,80 % | 13,19 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,82 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,05 % | 0,04 % | 0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,60 % | 0,71 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,10 % | 0,68 % | 0,51 % | 0,23 % |
| Sortino | 0,35 % | 1,08 % | 0,63 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 73,53 % | 90,59 % | 89,85 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC500 |
Le Fonds cherche à procurer aux porteurs de parts une exposition à un portefeuille diversifié de catégories d'actif qui sont directement ou indirectement liés aux actifs physiques avec une corrélation positive à l'inflation et espèrent atteindre leur valeur réelle (après inflation) sur le long terme.
Le portefeuille sera rééquilibré de façon stratégique chaque trimestre au moyen d'une méthode de pondération de l'actif fondée sur la parité du risque en vue d'obtenir le rendement maximum tout en réduisant le risque au minimum.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 05-09-2013 |
| Neuberger Berman Canada ULC | 26-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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