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Fonds de revenu à taux variable Renaissance catégorie A

Prêts à taux variable

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(30-04-2024)
10,57 $
Variation
0,08 $ (0,75 %)

Au 31 mars 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu à taux variable Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 5,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,54 % 4,35 % 5,15 % 4,35 % 10,69 % 9,84 % 6,80 % 6,01 % 4,51 % 4,74 % 3,97 % 4,45 % 4,11 % 5,25 %
Référence 0,28 % 3,13 % 7,91 % 3,13 % 11,86 % 10,27 % 5,84 % 8,20 % 4,26 % 3,19 % 4,10 % 4,75 % 4,77 % 4,11 %
Moyenne de la catégorie 0,44 % 4,48 % 4,48 % 2,04 % 9,05 % 4,11 % 3,29 % 6,38 % 2,78 % 2,73 % 2,93 % 3,64 % 2,85 % 3,05 %
Classement au sein de la catégorie 66 / 80 8 / 80 34 / 79 8 / 80 23 / 79 9 / 78 9 / 78 56 / 78 19 / 72 15 / 70 14 / 61 19 / 58 15 / 57 7 / 35
Quartile de classement 4 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 1,12 % -0,02 % -0,74 % 0,63 % 3,25 % 0,96 % 2,22 % -0,67 % -0,77 % 2,08 % 1,69 % 0,54 %
Référence 2,66 % -2,20 % 0,47 % 1,38 % 2,55 % -1,17 % 2,29 % 2,51 % -0,20 % 1,33 % 1,50 % 0,28 %

Best Monthly Return Since Inception

9,61 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,41 % 17,70 % 3,39 % -3,71 % 7,06 % 3,75 % 0,49 % 3,14 % 3,66 % 9,11 %
Référence 1,85 % 11,20 % 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 %
Moyenne de la catégorie 3,44 % -0,88 % 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 %
Quartile de classement 1 1 4 4 1 4 2 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 6/ 31 7/ 57 58/ 58 60/ 61 8/ 70 68/ 72 23/ 78 64/ 78 9/ 78 64/ 79

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,70 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,71 % (2017)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 88,84
Espèces et équivalents 9,22
Obligations de sociétés canadiennes 1,10
Obligations de gouvernements étrangers 0,47
Obligations du gouvernement canadien 0,27
Autres 0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,78
Espèces et quasi-espèces 9,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,14
Europe 0,99
Autres 9,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 8,93
NETSMART 10/20 COV-LITE TLB 0,92
IMG Worldwide Inc 18-May-2025 0,83
WESTINGHOUSE/BROOKFIELD WEC 1/ 0,71
BELRON 12/23 (2028) TL 0,69
ALIXPARTNERS 2/21 (USD) COV-LI 0,68
DATATEL/ELLUCIAN TLB 0,67
SEDGWICK CMS 2/23 TLB 0,65
OPEN TEXT 08/23 TLB 0,65
APPLIED SYSTEMS 2/24 TL 0,65

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type 5,85 % 6,04 % 7,07 %
Bêta 0,25 % 0,37 % 0,54 %
Alpha 0,05 % 0,03 % 0,03 %
R-carré 0,10 % 0,27 % 0,33 %
Sharpe 0,71 % 0,44 % 0,57 %
Sortino 1,06 % 0,37 % 0,53 %
Treynor 0,16 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 66,55 % 51,47 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,47 % 5,85 % 6,04 % 7,07 %
Bêta 0,37 % 0,25 % 0,37 % 0,54 %
Alpha 0,06 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %
R-carré 0,20 % 0,10 % 0,27 % 0,33 %
Sharpe 1,24 % 0,71 % 0,44 % 0,57 %
Sortino 4,26 % 1,06 % 0,37 % 0,53 %
Treynor 0,15 % 0,16 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 74,53 % 66,55 % 51,47 % -

Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 463 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL2503
ATL2504
ATL2505

Objectif de placement

Générer un revenu courant élevé en investissant principalement dans des prêts privilégiés à taux variable et d'autres instruments d'emprunt à taux variable ainsi que dans des titres d'emprunt à faible cote d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds cherche à investir principalement dans des prêts privilégiés à taux variable et d'autres instruments d'emprunt à taux variable libellés en dollars américains ainsi que dans des titres d'emprunt d'emprunteurs et d'émetteurs situés partout dans le monde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 16-09-2013
Ares Capital Management II LLC 16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,45 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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