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Fonds tactique d'actions couvert Purpose série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (03-07-2026) |
35,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 septembre 2013) : 4,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,11 % | 1,63 % | 0,79 % | 1,92 % | 10,94 % | 8,50 % | 10,41 % | 8,12 % | 6,00 % | 8,42 % | 6,65 % | 5,30 % | 5,40 % | 6,01 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,38 % | 8,94 % | 7,75 % | 9,29 % | 23,04 % | 16,03 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,83 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,20 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 339 / 1 398 | 1 226 / 1 388 | 1 194 / 1 373 | 1 257 / 1 376 | 1 100 / 1 315 | 1 113 / 1 241 | 1 099 / 1 181 | 1 076 / 1 134 | 1 018 / 1 071 | 976 / 1 012 | 933 / 951 | 878 / 882 | 819 / 826 | 745 / 749 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,91 % | 1,51 % | 1,29 % | 1,79 % | 1,23 % | 0,96 % | -1,11 % | 0,35 % | -0,06 % | -4,67 % | 6,73 % | -0,11 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,62 % (novembre 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,16 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,17 % | 8,95 % | -9,05 % | 7,66 % | 3,13 % | 17,55 % | -10,60 % | 9,53 % | 10,92 % | 10,80 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 82/ 693 | 679/ 771 | 761/ 856 | 911/ 919 | 865/ 986 | 922/ 1 049 | 292/ 1 092 | 1 038/ 1 147 | 1 194/ 1 223 | 415/ 1 266 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,55 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,29 |
| Actions internationales | 5,33 |
| Espèces et équivalents | 2,80 |
| Actions canadiennes | 0,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 44,29 |
| Services financiers | 10,64 |
| Services aux consommateurs | 8,90 |
| Soins de santé | 7,76 |
| Biens industriels | 6,91 |
| Autres | 21,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,67 |
| Europe | 5,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,65 |
| Apple Inc | 8,11 |
| Alphabet Inc Cl A | 7,18 |
| Microsoft Corp | 5,68 |
| Amazon.com Inc | 3,89 |
| Broadcom Inc | 3,61 |
| United States Dollar | 3,25 |
| Visa Inc Cl A | 2,24 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,14 |
| Eli Lilly and Co | 1,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds tactique d'actions couvert Purpose série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 9,24 % | 10,60 % | 10,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,67 | 0,66 |
| Alpha | -0,04 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,65 % | 0,76 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,73 | 0,33 | 0,44 |
| Sortino | 1,38 | 0,48 | 0,49 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 99,70 % | 99,07 % | 99,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,15 % | 9,24 % | 10,60 % | 10,24 % |
| Bêta | 0,61 | 0,62 | 0,67 | 0,66 |
| Alpha | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,61 % | 0,65 % | 0,76 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,73 | 0,33 | 0,44 |
| Sortino | 1,52 | 1,38 | 0,48 | 0,49 |
| Treynor | 0,14 | 0,11 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,70 % | 99,07 % | 99,47 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC300 |
Objectif de placement
Le Fonds d'actions couvertes tactiques Purpose cherche à procurer aux porteurs de part i) une plus-value du capital consistante à long terme avec un taux de rendement ajusté au risque attractif dans un portefeuille d'actions nord américaines et ii) produire moins de volatilité et moins de corrélation aux marchés d'action nord américains en couvrant l'exposition du fonds au risque du marché en général.
Stratégie de placement
Le Fonds aura recours à une stratégie multifactorielle fondamentale, basée sur des règles pour la sélection de titres acheteur d'actions nord-américaines. La stratégie mettra l'accent sur des facteurs dits efficaces pour différencier les actions de performance forte et celles de performance faible, incluant : le changement fondamental, la valeur, la croissance et les capitaux propres. Le conseiller en placement couvrira tactiquement jusqu'à 75 % de l'exposition du Fonds au risque du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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