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Alt principalement d'act
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|
VANPA (02-05-2024) |
29,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,61 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (03 septembre 2013) : 4,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,12 % | 4,85 % | 12,43 % | 4,85 % | 11,78 % | 4,18 % | 5,04 % | 9,84 % | 5,26 % | 4,01 % | 3,92 % | 5,18 % | 2,98 % | 3,11 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,33 % | 13,77 % | 13,77 % | 8,40 % | 14,38 % | 5,99 % | 5,81 % | 11,19 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 146 / 189 | 114 / 166 | 81 / 160 | 114 / 166 | 84 / 151 | 74 / 134 | 60 / 101 | 39 / 67 | 30 / 51 | 16 / 22 | 16 / 22 | 15 / 21 | 15 / 15 | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,52 % | -2,29 % | 4,00 % | 1,55 % | -1,44 % | -3,72 % | -1,87 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,14 % | 2,52 % | 1,12 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
7,62 % (novembre 2016)
-8,16 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | -8,39 % | 11,17 % | 8,95 % | -9,05 % | 7,66 % | 3,13 % | 17,55 % | -10,60 % | 9,53 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 15/ 15 | 6/ 21 | 11/ 22 | 17/ 22 | 21/ 47 | 41/ 62 | 43/ 97 | 91/ 123 | 67/ 150 |
17,55 % (2021)
-10,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,99 |
| Actions internationales | 5,98 |
| Espèces et équivalents | 0,04 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 34,32 |
| Soins de santé | 11,38 |
| Services aux consommateurs | 9,84 |
| Services financiers | 9,83 |
| Biens de consommation | 6,91 |
| Autres | 27,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,03 |
| Europe | 5,47 |
| Asie | 0,52 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,12 |
| Apple Inc | 6,28 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,98 |
| NVIDIA Corp | 4,88 |
| Amazon.com Inc | 3,36 |
| Eli Lilly and Co | 2,83 |
| Visa Inc Cl A | 2,29 |
| Exxon Mobil Corp | 2,27 |
| Procter & Gamble Co | 2,07 |
| Bank of America Corp | 1,81 |
Fonds tactique d'actions couvert Purpose série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 11,60 % | 11,47 % | 10,55 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,66 % | 0,66 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,80 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,26 % | 0,34 % | 0,21 % |
| Sortino | 0,33 % | 0,34 % | 0,08 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 98,63 % | 99,17 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,11 % | 11,60 % | 11,47 % | 10,55 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,78 % | 0,66 % | 0,66 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,68 % | 0,26 % | 0,34 % | 0,21 % |
| Sortino | 1,59 % | 0,33 % | 0,34 % | 0,08 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,63 % | 99,17 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC300 |
Le Fonds d'actions couvertes tactiques Purpose cherche à procurer aux porteurs de part i) une plus-value du capital consistante à long terme avec un taux de rendement ajusté au risque attractif dans un portefeuille d'actions nord américaines et ii) produire moins de volatilité et moins de corrélation aux marchés d'action nord américains en couvrant l'exposition du fonds au risque du marché en général.
Le Fonds aura recours à une stratégie multifactorielle fondamentale, basée sur des règles pour la sélection de titres acheteur d'actions nord-américaines. La stratégie mettra l'accent sur des facteurs dits efficaces pour différencier les actions de performance forte et celles de performance faible, incluant : le changement fondamental, la valeur, la croissance et les capitaux propres. Le conseiller en placement couvrira tactiquement jusqu'à 75 % de l'exposition du Fonds au risque du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 03-09-2013 |
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 10-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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