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Fonds de dividendes de base Purpose série A

Actions nord-américaines

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VANPA
(07-10-2024)
29,90 $
Variation
(0,12 $) (-0,41 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes de base Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 septembre 2013) : 7,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,74 % 6,40 % 8,28 % 10,35 % 14,50 % 7,44 % 4,18 % 10,05 % 7,30 % 6,80 % 5,84 % 5,75 % 6,31 % 5,34 %
Référence 0,64 % 6,00 % 11,04 % 17,82 % 22,84 % 18,36 % 9,80 % 14,01 % 13,53 % 12,00 % 12,74 % 12,30 % 12,11 % 11,45 %
Moyenne de la catégorie 0,19 % 7,27 % 7,27 % 14,08 % 19,72 % 15,33 % 5,43 % 10,61 % 10,43 % 8,87 % 9,79 % 9,35 % 8,63 % 8,48 %
Classement au sein de la catégorie 17 / 177 47 / 176 67 / 176 152 / 176 152 / 176 152 / 169 100 / 142 72 / 124 93 / 110 61 / 85 67 / 77 67 / 75 42 / 48 31 / 36
Quartile de classement 1 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,07 % -2,04 % 4,74 % 4,33 % 0,35 % 1,55 % 3,09 % -2,90 % 1,67 % -1,20 % 4,82 % 2,74 %
Référence -4,09 % -1,39 % 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

10,13 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 16,45 % -3,79 % 15,58 % 6,13 % -11,75 % 21,39 % -1,80 % 22,36 % -2,28 % 2,96 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement 3 4 1 3 4 2 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 15/ 25 34/ 39 6/ 68 56/ 77 76/ 79 42/ 91 110/ 117 53/ 137 14/ 143 164/ 170

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,36 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,75 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 64,99
Actions américaines 32,28
Espèces et équivalents 1,41
Actions internationales 0,95
Unités de fiducies de revenu 0,38
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,25
Énergie 20,19
Soins de santé 9,97
Matériaux de base 8,05
Biens de consommation 7,89
Autres 29,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,67
Europe 0,95
Amérique Latine 0,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Abbvie Inc 3,82
Enbridge Inc 3,56
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,53
TC Energy Corp 3,51
Manulife Financial Corp 3,41
Pembina Pipeline Corp 3,38
Bank of Nova Scotia 3,23
Agnico Eagle Mines Ltd 3,22
Procter & Gamble Co 3,08
Toronto-Dominion Bank 3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes de base Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 12,16 % 14,61 % 11,90 %
Bêta 0,81 % 0,93 % 0,88 %
Alpha -0,03 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,78 % 0,82 % 0,77 %
Sharpe 0,13 % 0,41 % 0,37 %
Sortino 0,22 % 0,50 % 0,35 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 62,21 % 78,23 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,11 % 12,16 % 14,61 % 11,90 %
Bêta 0,79 % 0,81 % 0,93 % 0,88 %
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,73 % 0,78 % 0,82 % 0,77 %
Sharpe 0,92 % 0,13 % 0,41 % 0,37 %
Sortino 2,09 % 0,22 % 0,50 % 0,35 %
Treynor 0,12 % 0,02 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 87,91 % 62,21 % 78,23 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC400

Objectif de placement

Le Fonds de dividendes de base Purpose vise à procurer aux actionnaires (i) une plus-value à long terme du capital au moyen d'un placement dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés et ii) des distributions en espèces mensuelles.

Stratégie de placement

Le fonds investira dans un portefeuille équipondéré composé d'environ 40 actions nord-américaines de haute qualité versant des dividendes, qui sont choisies selon une stratégie de sélection de portefeuille fondamentale basée sur des règles afin de créer de la valeur et de diminuer le risque au cours de la période d'investissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC 03-09-2013
Purpose Investments Inc. 03-09-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,76 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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