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Actions nord-américaines
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|
VANPA (02-05-2024) |
27,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,23 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (03 septembre 2013) : 7,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,09 % | 5,06 % | 12,46 % | 5,06 % | 7,72 % | 0,55 % | 5,70 % | 13,29 % | 6,69 % | 6,56 % | 5,01 % | 5,64 % | 5,36 % | 5,81 % |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 52 / 177 | 164 / 177 | 161 / 176 | 164 / 177 | 161 / 172 | 151 / 160 | 95 / 136 | 88 / 116 | 93 / 110 | 65 / 80 | 68 / 77 | 62 / 70 | 38 / 43 | 21 / 25 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,51 % | -5,22 % | 2,96 % | 1,14 % | -2,33 % | -3,07 % | -2,04 % | 4,74 % | 4,33 % | 0,35 % | 1,55 % | 3,09 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
10,13 % (novembre 2020)
-15,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,45 % | -3,79 % | 15,58 % | 6,13 % | -11,75 % | 21,39 % | -1,80 % | 22,36 % | -2,28 % | 2,96 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 25 | 34/ 39 | 6/ 68 | 56/ 77 | 76/ 79 | 42/ 91 | 108/ 115 | 53/ 135 | 14/ 141 | 164/ 168 |
22,36 % (2021)
-11,75 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 64,77 |
| Actions américaines | 33,94 |
| Espèces et équivalents | 0,52 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,52 |
| Actions internationales | 0,24 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,92 |
| Énergie | 21,27 |
| Soins de santé | 10,64 |
| Biens de consommation | 7,06 |
| Services aux consommateurs | 6,92 |
| Autres | 30,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,24 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Europe | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Financial Corp | 4,06 |
| Abbvie Inc | 3,62 |
| Exxon Mobil Corp | 3,60 |
| Restaurant Brands International Inc | 3,47 |
| Bank of Nova Scotia | 3,33 |
| Enbridge Inc | 3,32 |
| Nutrien Ltd | 3,31 |
| Pembina Pipeline Corp | 3,21 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,18 |
| TC Energy Corp | 3,14 |
Fonds de dividendes de base Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 11,84 % | 14,52 % | 11,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,83 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,31 % | 0,39 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,40 % | 0,44 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 72,71 % | 76,33 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,98 % | 11,84 % | 14,52 % | 11,83 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,79 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,11 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,77 % | 0,83 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,30 % | 0,31 % | 0,39 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,69 % | 0,40 % | 0,44 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 77,69 % | 72,71 % | 76,33 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC400 |
Le Fonds de dividendes de base Purpose vise à procurer aux actionnaires (i) une plus-value à long terme du capital au moyen d'un placement dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains de haute qualité sur lesquels des dividendes sont versés et ii) des distributions en espèces mensuelles.
Le fonds investira dans un portefeuille équipondéré composé d'environ 40 actions nord-américaines de haute qualité versant des dividendes, qui sont choisies selon une stratégie de sélection de portefeuille fondamentale basée sur des règles afin de créer de la valeur et de diminuer le risque au cours de la période d'investissement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 03-09-2013 |
| Purpose Investments Inc. | 03-09-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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