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Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (10-07-2026) |
9,14 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 3,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,69 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % | 5,71 % | 6,30 % | 5,93 % | 5,11 % | 1,27 % | 2,43 % | 2,80 % | 3,50 % | 3,13 % | 3,32 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | 1,35 % | 0,92 % | -0,33 % | 1,03 % | 0,02 % | 0,94 % | 1,57 % | -2,47 % | 1,21 % | 0,20 % | 0,69 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,38 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,94 % | 7,01 % | -4,18 % | 15,19 % | 7,68 % | 2,44 % | -13,75 % | 7,12 % | 4,24 % | 7,08 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,19 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 70,62 |
| Actions américaines | 14,46 |
| Espèces et équivalents | 8,94 |
| Actions internationales | 2,70 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,40 |
| Autres | 0,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 73,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,95 |
| Services financiers | 3,91 |
| Soins de santé | 2,71 |
| Biens de consommation | 1,95 |
| Autres | 8,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,05 |
| Europe | 5,81 |
| Asie | 1,19 |
| Amérique Latine | 0,35 |
| Autres | 0,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O | 74,80 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O U$ | 19,84 |
| CIBC U.S. DOLLAR INCOME ADVANTAGE FUND CL O USD | 4,98 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,39 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,08 % | 7,47 % | 6,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,86 | 0,60 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,46 % | 0,58 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,40 | -0,19 | 0,23 |
| Sortino | 0,77 | -0,26 | 0,10 |
| Treynor | 0,03 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 75,94 % | - | 55,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,75 % | 6,08 % | 7,47 % | 6,81 % |
| Bêta | 0,41 | 0,78 | 0,86 | 0,60 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,34 % | 0,46 % | 0,58 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,88 | 0,40 | -0,19 | 0,23 |
| Sortino | 0,94 | 0,77 | -0,26 | 0,10 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 74,62 % | 75,94 % | - | 55,08 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 38 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2800 | ||
| ATL2801 | ||
| ATL2802 |
Objectif de placement
Dégager un revenu élevé ayant un certain potentiel de plus-value du capital en investissantprincipalement dans des parts d’OPC qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titresde participation d’émetteurs situés aux États-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans des parts libellées en dollars américains d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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