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Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance catégorie A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (29-10-2026) |
10,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,31 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 2,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,57 % | -2,55 % | -0,12 % | 0,68 % | 0,74 % | 2,51 % | 5,88 % | 4,77 % | 1,61 % | 1,70 % | 1,94 % | 2,48 % | 2,30 % | 2,04 % |
| Référence | -1,54 % | -1,87 % | 1,24 % | 2,49 % | 3,80 % | 6,23 % | 9,46 % | 7,32 % | 3,90 % | 3,82 % | 4,09 % | 4,73 % | 4,52 % | 4,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,32 % | -1,78 % | 2,43 % | 2,73 % | 3,29 % | 5,09 % | 8,49 % | 7,00 % | 3,31 % | 3,57 % | 3,59 % | 3,87 % | 3,69 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 362 / 410 | 370 / 410 | 400 / 410 | 374 / 410 | 369 / 403 | 372 / 396 | 383 / 393 | 379 / 392 | 350 / 371 | 337 / 355 | 314 / 332 | 277 / 295 | 269 / 280 | 252 / 263 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,37 % | 0,54 % | -0,85 % | 0,86 % | 2,17 % | -2,17 % | 0,59 % | 1,04 % | 0,85 % | -0,74 % | -0,25 % | -1,57 % |
| Référence | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % | 0,57 % | -1,54 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,05 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,56 % | 1,77 % | -1,79 % | 8,19 % | 5,67 % | 1,09 % | -9,39 % | 5,93 % | 5,55 % | 4,70 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 111/ 248 | 260/ 268 | 149/ 281 | 237/ 303 | 252/ 335 | 321/ 358 | 138/ 374 | 349/ 392 | 385/ 395 | 364/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,19 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,39 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,91 |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,55 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,56 |
| Actions internationales | 7,68 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,85 |
| Autres | 16,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,88 |
| Services financiers | 3,95 |
| Services publics | 3,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,66 |
| Énergie | 2,13 |
| Autres | 9,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,94 |
| Europe | 9,49 |
| Asie | 3,00 |
| Amérique Latine | 0,39 |
| Multi-National | 0,09 |
| Autres | 0,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance Canadian Bond Fund Class O | 44,01 |
| Renaissance Short-Term Income Fund Class A | 15,58 |
| CIBC Global Bond Private Pool O | 8,02 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 7,99 |
| Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 5,99 |
| Renaissance Canadian Dividend Fund Class O | 5,87 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 4,02 |
| Renaissance International Dividend Fund Class O | 4,01 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O | 4,01 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,54 % | 5,63 % | 5,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,81 | 0,82 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,56 | -0,23 | 0,04 |
| Sortino | 1,08 | -0,30 | -0,22 |
| Treynor | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 82,47 % | 43,78 % | 56,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,24 % | 4,54 % | 5,63 % | 5,16 % |
| Bêta | 0,77 | 0,76 | 0,81 | 0,82 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,33 | 0,56 | -0,23 | 0,04 |
| Sortino | -0,64 | 1,08 | -0,30 | -0,22 |
| Treynor | -0,02 | 0,03 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | - | 82,47 % | 43,78 % | 56,71 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 35 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2910 | FE | Open |
| ATL2911 | LSC | Open |
| ATL2912 | DSC | Open |
Objectif de placement
Dégager un niveau élevé de revenu et offrir un certain potentiel de plus-value du capital eninvestissant principalement dans des parts d’OPC canadiens et mondiaux.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit principalement dans des parts d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (de 65 à 95 %) et de titres de participation (de 5 à 35 %). Le conseiller en valeurs peut examiner et rajuster la composition de l'actif, à son entière appréciation, selon la conjoncture économique et la valeur
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
