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Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A

Actions US div et rev

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017, 2016

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VANPA
(14-06-2024)
18,26 $
Variation
(0,06 $) (-0,35 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 9,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,84 % 3,33 % 7,77 % 7,23 % 9,18 % 6,10 % 6,78 % 7,51 % 6,12 % 6,79 % 5,83 % 7,03 % 7,78 % 9,04 %
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 228 / 229 141 / 228 210 / 228 202 / 228 216 / 224 193 / 217 167 / 213 208 / 211 194 / 197 152 / 172 138 / 147 122 / 129 88 / 108 67 / 83
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,63 % 0,94 % -0,24 % -3,04 % -0,79 % 2,90 % 0,50 % 2,03 % 1,70 % 3,51 % -1,00 % 0,84 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

7,90 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 20,98 % 18,19 % 14,43 % 4,55 % 2,39 % 17,50 % -2,24 % 15,22 % 3,06 % -0,24 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 2 3 2 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 18/ 69 10/ 101 43/ 119 104/ 142 52/ 170 151/ 196 184/ 211 213/ 213 12/ 216 211/ 217

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,98 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,24 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 69,11
Actions internationales 18,15
Obligations de sociétés étrangères 9,04
Espèces et équivalents 2,95
Unités de fiducies de revenu 0,70
Autres 0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 18,82
Biens de consommation 13,87
Services financiers 13,46
Revenu fixe 9,04
Énergie 7,58
Autres 37,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,80
Europe 17,03
Autres 1,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Johnson & Johnson 5,57
Medtronic PLC 5,22
Norfolk Southern Corp 2,63
Exxon Mobil Corp 2,56
ONEOK Inc 2,49
Becton Dickinson and Co 2,37
Kimberly-Clark Corp 2,24
Roche Holding AG - Partcptn 2,16
Verizon Communications Inc 2,03
Kenvue Inc 1,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 8,77 % 10,12 % 9,74 %
Bêta 0,48 % 0,60 % 0,66 %
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,63 % 0,70 % 0,74 %
Sharpe 0,46 % 0,44 % 0,79 %
Sortino 0,73 % 0,51 % 1,02 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,12 %
Efficience fiscale 84,75 % 81,93 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,30 % 8,77 % 10,12 % 9,74 %
Bêta 0,46 % 0,48 % 0,60 % 0,66 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,74 % 0,63 % 0,70 % 0,74 %
Sharpe 0,66 % 0,46 % 0,44 % 0,79 %
Sortino 1,62 % 0,73 % 0,51 % 1,02 %
Treynor 0,09 % 0,09 % 0,07 % 0,12 %
Efficience fiscale 87,07 % 84,75 % 81,93 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 389 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL2486
ATL2487
ATL2488

Objectif de placement

Rechercher un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés situées auxÉtats-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds cherche à investir principalement dans des actions ordinaires de sociétés situées aux États-Unis avec un historique productif de revenu favorable et qui a des perspectives de paiements de revenu qui vont continuer ou augmenter, mais il peut aussi investir dans des titres de sociétés situées aux États-Unis qui peuvent être convertis en actions ordinaires.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 16-09-2013
Phil Davidson 03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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