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Actions US div et rev
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2017, 2016
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|
VANPA (25-07-2024) |
19,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,47 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 9,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,59 % | -0,76 % | 6,59 % | 6,59 % | 6,79 % | 8,29 % | 5,81 % | 7,77 % | 5,55 % | 6,43 % | 6,30 % | 6,85 % | 8,01 % | 8,95 % |
| Référence | 3,97 % | 5,34 % | 19,31 % | 19,31 % | 28,76 % | 25,79 % | 13,71 % | 17,14 % | 16,08 % | 15,00 % | 15,15 % | 15,56 % | 14,64 % | 15,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,68 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 201 / 233 | 212 / 233 | 212 / 232 | 212 / 232 | 219 / 229 | 202 / 219 | 177 / 215 | 210 / 213 | 199 / 208 | 157 / 174 | 138 / 150 | 123 / 130 | 97 / 113 | 70 / 85 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | -0,24 % | -3,04 % | -0,79 % | 2,90 % | 0,50 % | 2,03 % | 1,70 % | 3,51 % | -1,00 % | 0,84 % | -0,59 % |
| Référence | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % |
7,90 % (janvier 2015)
-8,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,98 % | 18,19 % | 14,43 % | 4,55 % | 2,39 % | 17,50 % | -2,24 % | 15,22 % | 3,06 % | -0,24 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 19/ 70 | 11/ 102 | 44/ 120 | 105/ 143 | 53/ 171 | 152/ 197 | 186/ 213 | 215/ 215 | 13/ 218 | 213/ 219 |
20,98 % (2014)
-2,24 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,28 |
| Actions internationales | 18,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,74 |
| Espèces et équivalents | 2,32 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 18,78 |
| Services financiers | 13,52 |
| Biens de consommation | 13,50 |
| Revenu fixe | 9,74 |
| Services publics | 8,08 |
| Autres | 36,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,99 |
| Europe | 18,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Johnson & Johnson | 5,67 |
| Medtronic PLC | 5,21 |
| ONEOK Inc | 2,68 |
| Norfolk Southern Corp | 2,54 |
| Exxon Mobil Corp | 2,42 |
| Becton Dickinson and Co | 2,41 |
| Kimberly-Clark Corp | 2,34 |
| Verizon Communications Inc | 2,11 |
| Roche Holding AG - Partcptn | 2,06 |
| Kenvue Inc | 1,97 |
Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 8,75 % | 10,11 % | 9,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,47 % | 0,59 % | 0,65 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,61 % | 0,69 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,38 % | 0,78 % |
| Sortino | 0,56 % | 0,43 % | 1,00 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 81,81 % | 81,67 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,35 % | 8,75 % | 10,11 % | 9,75 % |
| Bêta | 0,43 % | 0,47 % | 0,59 % | 0,65 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,61 % | 0,69 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,30 % | 0,35 % | 0,38 % | 0,78 % |
| Sortino | 1,00 % | 0,56 % | 0,43 % | 1,00 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 81,15 % | 81,81 % | 81,67 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 354 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2486 | ||
| ATL2487 | ||
| ATL2488 |
Rechercher un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés situées auxÉtats-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds cherche à investir principalement dans des actions ordinaires de sociétés situées aux États-Unis avec un historique productif de revenu favorable et qui a des perspectives de paiements de revenu qui vont continuer ou augmenter, mais il peut aussi investir dans des titres de sociétés situées aux États-Unis qui peuvent être convertis en actions ordinaires.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 16-09-2013 |
| Phil Davidson | 03-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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