Détails du fonds

VANPA (01-04-2026)	10,54 $
Variation	0,03 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré 60/40 SEI catégorie E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 août 2013) : 6,79 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,35 %	4,66 %	10,51 %	4,93 %	15,66 %	15,09 %	12,67 %	8,48 %	7,62 %	8,14 %	7,49 %	6,60 %	6,44 %	6,89 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	286 / 1 779	355 / 1 763	229 / 1 748	380 / 1 764	230 / 1 712	228 / 1 655	394 / 1 607	407 / 1 537	442 / 1 366	411 / 1 285	480 / 1 234	487 / 1 110	404 / 926	373 / 853
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,63 %	-1,88 %	3,31 %	2,11 %	0,77 %	2,01 %	3,39 %	1,16 %	0,95 %	-0,26 %	1,53 %	3,35 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,42 %	7,34 %	-4,99 %	12,80 %	6,39 %	9,83 %	-10,19 %	8,79 %	14,14 %	13,31 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	2	4	3	3	2	2	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	485/ 845	412/ 923	878/ 1 069	619/ 1 182	786/ 1 271	585/ 1 358	688/ 1 500	1 063/ 1 607	623/ 1 655	224/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,14 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,58
Actions canadiennes	18,14
Actions internationales	18,05
Obligations du gouvernement canadien	17,80
Obligations de sociétés canadiennes	9,54
Autres	12,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,74
Technologie	11,89
Services financiers	11,42
Matériaux de base	6,74
Biens de consommation	5,01
Autres	30,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,23
Europe	8,83
Asie	7,93
Amérique Latine	0,84
Afrique et Moyen Orient	0,51
Autres	0,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O	24,87
SEI Canadian Equity Fund Class O	15,93
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O	11,22
SEI International Equity Fund Class O	10,49
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O	9,89
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H)	7,31
SEI Real Return Bond Fund Class O	5,55
SEI Emerging Markets Equity Fund Class O	4,66
SEI Global Managed Volatility Fund Class O	4,32
SEI Canadian Small Company Equity Fund Class O	3,33

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré 60/40 SEI catégorie E

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,76 %	8,40 %	8,23 %
Bêta	0,97 %	0,98 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,85 %	0,75 %
Sharpe	1,25 %	0,58 %	0,63 %
Sortino	2,56 %	0,86 %	0,70 %
Treynor	0,09 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	85,39 %	83,31 %	85,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,21 %	6,76 %	8,40 %	8,23 %
Bêta	0,89 %	0,97 %	0,98 %	0,99 %
Alpha	0,05 %	0,00 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,83 %	0,85 %	0,75 %
Sharpe	1,99 %	1,25 %	0,58 %	0,63 %
Sortino	4,09 %	2,56 %	0,86 %	0,70 %
Treynor	0,14 %	0,09 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,08 %	85,39 %	83,31 %	85,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 306 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCA607

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, d'obligations canadiennes et d'actions étrangères. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d’actif, lesquelles seront généralement des titres à revenu fixe pour 40 % et des titres de participation pour 60 %. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	SEI Investments Canada Company James Smigiel Scott Gives John Csaszar
Sub-Advisor	SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SEI Investments Canada Company
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	RBC Investor & Treasury Services
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,54 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré 60/40 SEI catégorie E

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata