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Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu catégorie A

Actions cdn div et rev

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VANPA
(24-06-2024)
13,47 $
Variation
0,20 $ (1,47 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2013) : 5,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,96 % 2,85 % 10,66 % 5,52 % 14,05 % 3,98 % 7,03 % 12,03 % 5,96 % 5,12 % 4,84 % 5,08 % 4,83 % 4,76 %
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,63 % 9,63 % 9,63 % 5,45 % 12,60 % 3,39 % 6,14 % 11,85 % 7,77 % 7,14 % 6,59 % 7,11 % 6,26 % 5,94 %
Classement au sein de la catégorie 408 / 460 256 / 457 141 / 452 274 / 452 177 / 447 230 / 436 168 / 410 228 / 395 347 / 388 351 / 365 322 / 345 303 / 325 237 / 269 225 / 255
Quartile de classement 4 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,23 % 1,74 % -2,26 % -3,23 % -3,13 % 7,12 % 4,87 % 0,25 % 2,34 % 3,82 % -2,83 % 1,96 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

8,47 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,34 % -6,56 % 20,46 % 2,64 % -9,55 % 16,69 % -9,94 % 23,65 % -0,72 % 7,37 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 3 3 2 4 4 3 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 139/ 243 181/ 266 88/ 302 291/ 333 282/ 358 285/ 380 389/ 395 332/ 407 77/ 430 248/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,65 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,94 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 78,09
Actions américaines 8,61
Actions internationales 6,04
Unités de fiducies de revenu 4,94
Espèces et équivalents 2,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 34,44
Énergie 15,33
Services industriels 8,52
Technologie 7,09
Services aux consommateurs 6,19
Autres 28,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,33
Europe 6,04
Amérique Latine 2,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,74
Bank of Montreal 5,00
Bank of Nova Scotia 4,25
Toronto-Dominion Bank 4,03
Enbridge Inc 3,80
Manulife Financial Corp 3,57
Canadian Natural Resources Ltd 3,26
Pembina Pipeline Corp 3,17
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,82
Sun Life Financial Inc 2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu catégorie A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,76 % 15,41 % 12,25 %
Bêta 0,93 % 0,95 % 0,91 %
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,92 % 0,89 %
Sharpe 0,37 % 0,32 % 0,33 %
Sortino 0,54 % 0,34 % 0,26 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 88,52 % 84,74 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,86 % 12,76 % 15,41 % 12,25 %
Bêta 1,02 % 0,93 % 0,95 % 0,91 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,97 % 0,95 % 0,92 % 0,89 %
Sharpe 0,76 % 0,37 % 0,32 % 0,33 %
Sortino 1,73 % 0,54 % 0,34 % 0,26 %
Treynor 0,09 % 0,05 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 92,63 % 88,52 % 84,74 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 octobre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 286 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00147

Objectif de placement

L'objectif du fonds consiste à réaliser un rendement élevé d'intérêts et, à un moindre degré, une croissance à long terme du capital. Pour ce faire, le fonds investit dans un portefeuille diversifié composé de titres d'émetteurs canadiens, y compris des actions ordinaires et privilégiées productives de dividendes, et d'unités de fiducies de revenu et de fiducies de placements immobiliers.

Stratégie de placement

La gestion de l'actif du fonds est assurée par un sous-conseiller qui privilégie un style de gestion axé sur la valeur. Le sous-conseiller recherche des titres à haut rendement qui se négocient à un cours inférieur à son évaluation de leur valeur intrinsèque. Pour déterminer cette valeur, il analyse la valeur actualisée des flux durables de trésorerie. Le fonds investit surtout dans des actions de sociétés à grande capitalisation et dans des fiducies qui investissent dans de tels titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 13-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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