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Fonds d'obligations de sociétés de catégorie investissement $US RBC série A

Rev fixe de sociétés mond

VANPA
(12-12-2024)
8,57 $
Variation
(0,04 $) (-0,48 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés de catégorie investissement $US RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 2,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,35 % 0,61 % 5,02 % 4,05 % 8,42 % 5,50 % -2,53 % -2,48 % -0,36 % 2,02 % 1,10 % 1,59 % 1,77 % 1,57 %
Référence 0,56 % -0,32 % 4,44 % 3,27 % 7,55 % 6,53 % -1,90 % -1,92 % 0,34 % 2,18 % 1,28 % 2,20 % 2,34 % 1,67 %
Moyenne de la catégorie 1,13 % 1,75 % 5,24 % 6,09 % 9,29 % 6,53 % 0,85 % 0,91 % 1,97 % 3,09 % - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,20 % 0,04 % -1,38 % 1,15 % -2,59 % 1,92 % 0,66 % 2,29 % 1,38 % 1,55 % -2,25 % 1,35 %
Référence 4,14 % -0,47 % -1,34 % 1,10 % -2,20 % 1,84 % 0,33 % 2,44 % 1,94 % 1,83 % -2,66 % 0,56 %

Best Monthly Return Since Inception

6,15 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,31 % -1,08 % 4,73 % 5,43 % -3,77 % 13,39 % 8,62 % -2,74 % -17,14 % 7,71 %
Référence 3,15 % -3,77 % 4,27 % 9,26 % -3,48 % 11,44 % 10,33 % -2,95 % -16,69 % 9,48 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,39 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 78,29
Obligations de gouvernements étrangers 11,08
Espèces et équivalents 7,95
Actions américaines 2,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,37
Espèces et quasi-espèces 7,95
Services financiers 2,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,33
Multi-National 0,83
Afrique et Moyen Orient 0,49
Amérique Latine 0,34
Europe 0,00
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US Dollar 4,97
United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 3,92
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 3,47
United States Treasury 4.25% 15-Mar-2027 1,84
Apple Inc 4.85% 10-Nov-2052 1,27
Johnson Controls Interntnl PLC 5.50% 19-Mar-2029 1,12
Wells Fargo & Co 5.39% 24-Apr-2033 0,95
AT&T Inc 4.50% 15-May-2035 0,93
Home Depot Inc 2.80% 14-Jun-2027 0,93
Athene Global Funding 5.53% 11-Jul-2031 0,93

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés de catégorie investissement $US RBC série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 9,92 % 9,14 % 7,11 %
Bêta 1,13 % 0,99 % 0,52 %
Alpha -0,03 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,62 % 0,54 % 0,29 %
Sharpe -0,57 % -0,24 % 0,03 %
Sortino -0,67 % -0,42 % -0,23 %
Treynor -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 17,02 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,80 % 9,92 % 9,14 % 7,11 %
Bêta 1,04 % 1,13 % 0,99 % 0,52 %
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,34 % 0,62 % 0,54 % 0,29 %
Sharpe 0,56 % -0,57 % -0,24 % 0,03 %
Sortino 1,29 % -0,67 % -0,42 % -0,23 %
Treynor 0,04 % -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 82,92 % - - 17,02 %

Détails du fonds

Date de création 12 août 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 194 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF484

Objectif de placement

> Procurer un revenu en intérêts et une croissance modéréeéventuelle du capital en investissant principalement dans desobligations de sociétés des États-Unis.Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié detitres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés des États-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentauxdu fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité desporteurs de parts votant sur cette question.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés des États-Unis auxquels Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente) a attribué une note d'au moins BBB(-); maintient une note de crédit moyenne minimale pour le portefeuille de BBB(-) attribuée par Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Management Inc. 03-08-2021
Andrzej Skiba 28-02-2024
Neil Sun 28-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,25 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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