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Fonds d'obligations de sociétés de catégorie investissement $US RBC série A
Rev fixe de sociétés mond
|
VANPA (30-07-2026) |
8,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 2,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,23 % | 1,37 % | 0,77 % | 0,77 % | 3,50 % | 4,52 % | 4,41 % | 3,56 % | -0,68 % | -0,37 % | 0,87 % | 1,94 % | 1,49 % | 1,44 % |
| Référence | -0,47 % | 1,49 % | 0,29 % | 0,29 % | 2,89 % | 6,24 % | 5,82 % | 4,83 % | 0,17 % | 1,06 % | 1,72 % | 2,46 % | 2,24 % | 2,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 1,43 % | 1,33 % | 1,33 % | 3,70 % | 5,17 % | 5,59 % | 4,85 % | 1,64 % | 2,23 % | 2,52 % | 2,93 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,02 % | 0,82 % | 1,58 % | 0,19 % | 0,50 % | -0,38 % | 0,26 % | 1,15 % | -1,98 % | 0,46 % | 0,67 % | 0,23 % |
| Référence | -0,63 % | 1,42 % | 1,15 % | -0,04 % | 0,52 % | 0,17 % | 1,01 % | 0,78 % | -2,93 % | 1,36 % | 0,60 % | -0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,15 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,73 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,73 % | 5,43 % | -3,77 % | 13,39 % | 8,62 % | -2,74 % | -17,14 % | 7,71 % | 1,91 % | 6,09 % |
| Référence | 4,27 % | 9,26 % | -3,48 % | 11,44 % | 10,33 % | -2,95 % | -16,69 % | 9,48 % | 1,23 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,39 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,14 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 53,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 32,07 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,64 |
| Espèces et équivalents | 3,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,72 |
| Europe | 0,28 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | 1,60 |
| United States Treasury 4.75% 15-Aug-2055 | 1,57 |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 1,45 |
| United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 | 1,43 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | 1,39 |
| Hyundai Capital America 6.50% 16-Dec-2028 | 1,29 |
| Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029 | 1,25 |
| United States Treasury Note/Bond 4.625% Nov 15, 2055 | 1,24 |
| Athene Global Funding 5.32% 13-Nov-2031 | 1,13 |
| Citadel Finance LLC 5.90% 10-Feb-2030 | 1,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés de catégorie investissement $US RBC série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 6,36 % | 7,99 % | 7,03 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,92 | 0,70 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,32 % | 0,51 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,16 | -0,41 | -0,03 |
| Sortino | 0,39 | -0,55 | -0,25 |
| Treynor | 0,01 | -0,04 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 66,71 % | - | 14,91 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,07 % | 6,36 % | 7,99 % | 7,03 % |
| Bêta | 0,38 | 0,78 | 0,92 | 0,70 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,33 % | 0,32 % | 0,51 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,38 | 0,16 | -0,41 | -0,03 |
| Sortino | 0,21 | 0,39 | -0,55 | -0,25 |
| Treynor | 0,03 | 0,01 | -0,04 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 56,11 % | 66,71 % | - | 14,91 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 225 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF484 |
Objectif de placement
L’objectif du fonds consiste à procurer un rendement total à long terme composé principalement d’une plus-value du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à moyenne capitalisation boursière qui offrent des perspectives de croissance au-dessus de la moyenne. Le fonds peut également investir dans des sociétés à petite capitalisation qui disposent de liquidités suffisantes. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d’activité et de ses perspectives. Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • se concentre sur les sociétés ayant un historique de croissance élevé
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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