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Rev fixe de sociétés mond
|
VANPA (29-04-2024) |
8,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (12 août 2013) : 1,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,15 % | -0,20 % | 8,00 % | -0,20 % | 3,82 % | -1,59 % | -2,93 % | -0,69 % | 0,31 % | 0,91 % | 0,98 % | 1,08 % | 1,04 % | 1,52 % |
| Référence | 1,10 % | -0,72 % | 7,87 % | -0,72 % | 5,14 % | -1,05 % | -2,79 % | 0,66 % | 0,74 % | 0,84 % | 1,64 % | 1,59 % | 1,65 % | 1,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | 7,07 % | 7,07 % | 0,83 % | 5,91 % | 1,22 % | -0,24 % | 2,52 % | 1,83 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,66 % | -1,53 % | 0,46 % | 0,44 % | -1,05 % | -2,86 % | -2,16 % | 6,15 % | 4,20 % | 0,04 % | -1,38 % | 1,15 % |
| Référence | 1,24 % | -1,89 % | 0,77 % | 0,99 % | -0,99 % | -2,62 % | -1,24 % | 5,64 % | 4,14 % | -0,47 % | -1,34 % | 1,10 % |
6,15 % (novembre 2023)
-6,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,31 % | -1,08 % | 4,73 % | 5,43 % | -3,77 % | 13,39 % | 8,62 % | -2,74 % | -17,14 % | 7,71 % |
| Référence | 3,15 % | -3,77 % | 4,27 % | 9,26 % | -3,48 % | 11,44 % | 10,33 % | -2,95 % | -16,69 % | 9,48 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13,39 % (2019)
-17,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 80,57 |
| Espèces et équivalents | 8,80 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,15 |
| Actions américaines | 3,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,80 |
| Services financiers | 3,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,04 |
| Multi-National | 1,34 |
| Amérique Latine | 0,63 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 2,75 |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 2,06 |
| Microchip Technology Inc 0.97% 15-Feb-2024 | 1,40 |
| Athene Global Funding 6.02% 24-May-2024 | 1,34 |
| Bank of America Corp 4.57% 27-Apr-2032 | 1,31 |
| AT&T Inc 4.50% 15-May-2035 | 1,20 |
| GLP Capital LP 5.25% 03-Mar-2025 | 1,19 |
| Morgan Stanley 3.62% 17-Apr-2024 | 1,16 |
| Truist Financial Corp 5.87% 08-Jun-2033 | 1,10 |
| Goldman Sachs Group Inc 3.69% 05-Jun-2027 | 1,04 |
Fonds d'obligations de sociétés de catégorie investissement $US RBC série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 9,57 % | 9,03 % | 6,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,99 % | 0,51 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,54 % | 0,28 % |
| Sharpe | -0,54 % | -0,14 % | 0,05 % |
| Sortino | -0,76 % | -0,34 % | -0,24 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,01 % | 9,57 % | 9,03 % | 6,97 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,00 % | 0,99 % | 0,51 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,37 % | 0,55 % | 0,54 % | 0,28 % |
| Sharpe | -0,07 % | -0,54 % | -0,14 % | 0,05 % |
| Sortino | 0,23 % | -0,76 % | -0,34 % | -0,24 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 65,27 % | - | - | - |
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 164 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF484 |
Procurer un revenu en intérêts et une croissance modérée éventuelle du capital en investissant principalement dans des obligations de sociétés des États-Unis. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés des États-Unis.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés des États-Unis auxquels Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente) a attribué une note d'au moins BBB(-); maintient une note de crédit moyenne minimale pour le portefeuille de BBB(-) attribuée par Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Global Asset Management Inc. | 03-08-2021 |
| Andrzej Skiba | 28-02-2024 |
| Neil Sun | 28-02-2024 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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