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Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (03-07-2026) |
13,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,49 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 4,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,53 % | 2,09 % | 3,77 % | 4,53 % | 11,40 % | 9,47 % | 9,34 % | 6,85 % | 3,94 % | 4,39 % | 4,23 % | 3,94 % | 3,61 % | 4,00 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 207 / 967 | 152 / 964 | 380 / 960 | 374 / 960 | 313 / 955 | 386 / 928 | 269 / 873 | 346 / 858 | 412 / 785 | 449 / 741 | 401 / 710 | 367 / 613 | 296 / 545 | 248 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | 0,54 % | 1,27 % | 2,30 % | 1,05 % | 0,24 % | -0,72 % | 1,09 % | 1,29 % | -3,35 % | 3,02 % | 2,53 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,02 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,55 % | 5,34 % | -3,52 % | 9,96 % | 6,54 % | 3,67 % | -13,48 % | 8,41 % | 9,54 % | 8,51 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 350/ 436 | 152/ 498 | 509/ 576 | 265/ 675 | 399/ 729 | 525/ 781 | 767/ 824 | 312/ 867 | 384/ 918 | 278/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,96 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,48 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 27,17 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 24,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,31 |
| Actions canadiennes | 10,45 |
| Actions américaines | 4,35 |
| Autres | 14,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,99 |
| Fonds commun de placement | 35,37 |
| Services financiers | 2,65 |
| Technologie | 2,07 |
| Fonds négociés en bourse | 1,17 |
| Autres | 4,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,26 |
| Multi-National | 24,99 |
| Asie | 3,79 |
| Europe | 2,71 |
| Amérique Latine | 1,99 |
| Autres | 2,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Bond Fund Series I | 24,55 |
| BMO Global Equity Fund Series I | 21,70 |
| BMO Canadian Equity Fund Series I | 9,16 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series | 6,64 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 6,22 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 5,14 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 3,01 |
| BMO Partners Group Private Markets Fund Series FC$ | 2,73 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 2,21 |
| BMO Strategic Equity Yield Fund Series I | 2,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille conservateur FiducieSélect série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,24 % | 7,60 % | 6,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,98 | 0,79 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,66 % | 0,72 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,89 | 0,16 | 0,33 |
| Sortino | 1,68 | 0,21 | 0,24 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 90,00 % | 81,56 % | 84,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,86 % | 6,24 % | 7,60 % | 6,82 % |
| Bêta | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,79 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,66 % | 0,72 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,48 | 0,89 | 0,16 | 0,33 |
| Sortino | 2,14 | 1,68 | 0,21 | 0,24 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 93,03 % | 90,00 % | 81,56 % | 84,36 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 599 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO473 | ||
| BMO70473 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de produire un haut revenu et une plus-value du capital en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers de la famille des fonds d'investissement BMO.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera habituellement réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres de participation; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres d'autres OPC.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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