Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Portefeuille de revenu FiducieSélect série A
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (06-08-2026) |
11,75 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,34 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 3,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,55 % | 4,72 % | 3,79 % | 3,79 % | 7,39 % | 7,23 % | 6,95 % | 6,21 % | 2,08 % | 2,22 % | 2,50 % | 2,63 % | 2,54 % | 2,62 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 829 / 970 | 593 / 964 | 797 / 958 | 797 / 958 | 771 / 953 | 793 / 929 | 760 / 875 | 746 / 859 | 742 / 787 | 733 / 743 | 698 / 710 | 608 / 619 | 530 / 555 | 457 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,28 % | 1,00 % | 1,82 % | 0,79 % | 0,20 % | -0,66 % | 0,83 % | 0,99 % | -2,67 % | 2,18 % | 1,93 % | 0,55 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,93 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,49 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,61 % | 3,46 % | -2,46 % | 8,10 % | 6,59 % | 0,89 % | -13,75 % | 7,43 % | 6,60 % | 6,38 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 414/ 436 | 396/ 498 | 384/ 576 | 556/ 675 | 386/ 729 | 763/ 781 | 774/ 824 | 546/ 867 | 858/ 916 | 629/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,10 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 27,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 26,13 |
| Actions internationales | 19,28 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,18 |
| Actions canadiennes | 5,03 |
| Autres | 16,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,59 |
| Fonds commun de placement | 23,92 |
| Services financiers | 3,38 |
| Technologie | 2,24 |
| Biens industriels | 0,85 |
| Autres | 2,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,22 |
| Multi-National | 19,16 |
| Europe | 5,55 |
| Asie | 3,80 |
| Amérique Latine | 2,32 |
| Autres | 1,95 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Bond Fund Series I | 27,29 |
| BMO Global Equity Fund Series I | 13,86 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series | 10,15 |
| BMO Crossover Bond Fund Series I | 6,21 |
| BMO Canadian Equity Fund Series I | 4,76 |
| BMO Partners Group Private Markets Fund Series FC$ | 4,72 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 4,08 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 4,01 |
| BMO Strategic Equity Yield Fund Series I | 3,45 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 3,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille de revenu FiducieSélect série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,45 % | 6,83 % | 5,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,89 | 0,75 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,69 % | 0,74 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,62 | -0,10 | 0,14 |
| Sortino | 1,18 | -0,14 | -0,05 |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 88,68 % | 68,70 % | 78,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,51 % | 5,45 % | 6,83 % | 5,96 % |
| Bêta | 0,70 | 0,86 | 0,89 | 0,75 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,67 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,56 % |
| Sharpe | 1,09 | 0,62 | -0,10 | 0,14 |
| Sortino | 1,39 | 1,18 | -0,14 | -0,05 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 89,95 % | 88,68 % | 68,70 % | 78,22 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 219 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO472 | ||
| BMO70472 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de produire un revenu élevé et une plus-value du capital en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers de la famille des fonds d'investissement BMO.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique, l'actif du fonds sera habituellement réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 60 % de titres à revenu fixe et 40 % de titres de participation il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres d'autres OPC,
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
