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BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (06-08-2026) |
16,07 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,43 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 6,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,92 % | 8,78 % | 7,57 % | 7,57 % | 14,50 % | 13,01 % | 12,63 % | 11,69 % | 6,39 % | 7,36 % | 6,50 % | 5,89 % | 5,86 % | 6,13 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 350 / 1 781 | 480 / 1 772 | 959 / 1 754 | 959 / 1 754 | 851 / 1 732 | 698 / 1 657 | 591 / 1 591 | 581 / 1 551 | 767 / 1 410 | 805 / 1 283 | 804 / 1 237 | 783 / 1 110 | 623 / 982 | 523 / 887 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | 1,63 % | 2,86 % | 1,45 % | 0,20 % | -0,77 % | 1,58 % | 1,54 % | -4,12 % | 4,34 % | 3,30 % | 0,92 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,68 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,75 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,13 % | 8,29 % | -4,94 % | 11,81 % | 6,10 % | 8,29 % | -13,39 % | 10,11 % | 14,72 % | 11,23 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 652/ 841 | 262/ 914 | 869/ 1 059 | 814/ 1 175 | 826/ 1 264 | 845/ 1 344 | 1 244/ 1 486 | 687/ 1 573 | 506/ 1 620 | 570/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,72 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,39 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 44,07 |
| Actions canadiennes | 16,19 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 15,15 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,77 |
| Autres | 9,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 55,60 |
| Revenu fixe | 33,08 |
| Services financiers | 2,94 |
| Technologie | 2,07 |
| Biens industriels | 1,03 |
| Autres | 5,28 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 47,99 |
| Multi-National | 39,40 |
| Europe | 4,54 |
| Asie | 4,22 |
| Amérique Latine | 1,44 |
| Autres | 2,41 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Global Equity Fund Series I | 35,33 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 15,15 |
| BMO Canadian Equity Fund Series I | 12,78 |
| BMO Crossover Bond Fund Series I | 4,59 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 3,72 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 3,34 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series | 2,58 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 2,23 |
| BMO Growth Opportunities Fund Series I | 2,14 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 2,09 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille équilibré FiducieSélect série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,45 % | 8,91 % | 8,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,17 | 0,41 | 0,53 |
| Sortino | 2,19 | 0,60 | 0,57 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 93,66 % | 88,81 % | 89,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,45 % | 7,45 % | 8,91 % | 8,24 % |
| Bêta | 0,95 | 1,00 | 1,02 | 1,02 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,55 | 1,17 | 0,41 | 0,53 |
| Sortino | 2,42 | 2,19 | 0,60 | 0,57 |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 96,44 % | 93,66 % | 88,81 % | 89,43 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 321 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO474 | ||
| BMO70474 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de produire un revenu et une plus-value du capital de manière équilibrée en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers dans la famille des fonds communs de placement de BMO.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes; il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera habituellement réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres de participation; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres d'autres OPC.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
