Détails du fonds

VANPA (10-01-2025)	16,11 $
Variation	(0,16 $) (-0,96 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille croissance FiducieSélect série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 7,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,39 %	2,75 %	7,96 %	19,44 %	19,44 %	15,44 %	4,92 %	6,96 %	6,77 %	8,11 %	5,97 %	6,49 %	6,16 %	6,44 %
Référence	0,16 %	4,17 %	9,89 %	21,57 %	21,57 %	18,27 %	7,16 %	8,19 %	8,97 %	10,16 %	8,76 %	9,16 %	8,53 %	9,36 %
Moyenne de la catégorie	-1,09 %	1,96 %	7,42 %	15,97 %	15,97 %	13,68 %	4,44 %	6,38 %	6,72 %	8,07 %	6,02 %	6,43 %	6,26 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	1 032 / 1 348	499 / 1 335	649 / 1 334	270 / 1 324	270 / 1 324	373 / 1 241	569 / 1 190	462 / 1 076	571 / 1 027	535 / 944	518 / 850	438 / 777	421 / 683	330 / 593
Quartile de classement	4	2	2	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,98 %	4,23 %	3,04 %	-2,15 %	3,39 %	0,83 %	2,72 %	0,04 %	2,24 %	0,55 %	3,63 %	-1,39 %
Référence	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %

Best Monthly Return Since Inception

8,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,94 %	3,62 %	10,19 %	-6,04 %	15,08 %	6,02 %	13,31 %	-13,33 %	11,57 %	19,44 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,97 %
Quartile de classement	2	3	2	3	3	3	2	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	188/ 593	458/ 683	330/ 777	601/ 850	541/ 944	762/ 1 027	441/ 1 076	824/ 1 190	574/ 1 241	270/ 1 324

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	47,38
Actions canadiennes	24,47
Actions américaines	13,96
Obligations de sociétés étrangères	5,89
Les Marchandises	2,59
Autres	5,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	55,75
Revenu fixe	10,06
Technologie	8,11
Services financiers	4,85
Services aux consommateurs	2,68
Autres	18,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,91
Multi-National	34,12
Europe	6,78
Asie	5,62
Amérique Latine	0,77
Autres	1,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Global Equity Fund Series I	33,77
BMO Canadian Equity Fund Series I	16,63
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	8,72
BMO International Equity Fund Advisor Series	4,24
BMO Global Innovators Fund Advisor Series	4,08
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,00
BMO Growth Opportunities Fund Series I	3,30
BMO GOLD BULLION ETF ETP	2,55
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	2,48
BMO Core Plus Bond Fund Series I	2,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille croissance FiducieSélect série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,24 %	11,92 %	10,00 %
Bêta	1,04 %	1,12 %	1,01 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,16 %	0,42 %	0,51 %
Sortino	0,32 %	0,51 %	0,54 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	76,85 %	88,35 %	87,48 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,04 %	11,24 %	11,92 %	10,00 %
Bêta	1,13 %	1,04 %	1,12 %	1,01 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,96 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	1,95 %	0,16 %	0,42 %	0,51 %
Sortino	5,19 %	0,32 %	0,51 %	0,54 %
Treynor	0,12 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,36 %	76,85 %	88,35 %	87,48 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 145 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO484
BMO70484

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme du capital et de produire un revenu en faisant des placements principalement dans des titres de fonds canadiens et étrangers de la famille des fonds communs de placement BMO.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition de l'actif stratégique; l'actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d'actifs : environ 20 % de titres à revenu fixe et 80 % de titres de capitaux propres; il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres d'OPC et/ou de fonds négociés en bourse, y compris les fonds qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Shepherd	01-09-2014
Marchello Holditch	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille croissance FiducieSélect série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata