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Équilibrés cdn rev fixe
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2016
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|
VANPA (29-04-2024) |
10,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,35 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (12 août 2013) : 2,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 1,51 % | 9,14 % | 1,51 % | 5,93 % | 0,86 % | -0,16 % | 2,08 % | 1,42 % | 1,75 % | 1,66 % | 2,00 % | 1,65 % | 2,51 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 420 | 282 / 419 | 225 / 417 | 282 / 419 | 216 / 417 | 315 / 409 | 334 / 376 | 322 / 353 | 287 / 336 | 254 / 303 | 246 / 287 | 231 / 272 | 208 / 253 | 186 / 244 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,07 % | -1,81 % | 0,71 % | 0,25 % | -0,55 % | -2,60 % | -0,82 % | 5,04 % | 3,20 % | -0,49 % | 0,62 % | 1,39 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,04 % (novembre 2023)
-5,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,68 % | 3,74 % | 3,19 % | 2,72 % | -1,57 % | 8,65 % | 7,32 % | 0,85 % | -12,45 % | 7,83 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 105/ 237 | 52/ 253 | 199/ 263 | 249/ 286 | 143/ 299 | 217/ 323 | 162/ 352 | 362/ 375 | 367/ 391 | 163/ 415 |
8,65 % (2019)
-12,45 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 24,60 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,42 |
| Actions américaines | 11,52 |
| Actions internationales | 9,49 |
| Actions canadiennes | 7,58 |
| Autres | 25,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,41 |
| Technologie | 6,07 |
| Services financiers | 5,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,20 |
| Soins de santé | 2,62 |
| Autres | 14,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,36 |
| Asie | 6,34 |
| Europe | 6,06 |
| Amérique Latine | 1,93 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,73 |
| Autres | 0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 17,20 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 16,01 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 10,81 |
| BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) | 7,73 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 7,34 |
| BMO Discount Bond Index ETF (ZDB) | 6,82 |
| BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) | 6,58 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 5,48 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 5,38 |
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 4,52 |
BMO Portefeuille FNB de revenu série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,74 % | 7,30 % | 5,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,32 % | -0,04 % | 0,22 % |
| Sortino | -0,50 % | -0,25 % | -0,08 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 52,70 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,23 % | 7,74 % | 7,30 % | 5,90 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,01 % | 0,97 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,18 % | -0,32 % | -0,04 % | 0,22 % |
| Sortino | 0,78 % | -0,50 % | -0,25 % | -0,08 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 85,95 % | - | 52,70 % | - |
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 568 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO701 | ||
| BMO70701 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en faisant principalement des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et en ayant une exposition moindre aux fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à la totalité de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous, gérons. Le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 01-09-2014 |
| Robert Armstrong | 26-07-2018 |
| Sadiq S. Adatia, CFA | 05-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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