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Catégorie croissance américaine MFS Sun Life série A

Actions américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020

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VANPA
(19-07-2024)
45,14 $
Variation
(0,13 $) (-0,28 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie croissance américaine MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2013) : 15,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,66 % 7,64 % 28,28 % 28,28 % 39,10 % 29,96 % 10,09 % 12,63 % 14,66 % 14,15 % 15,59 % 15,80 % 14,62 % 15,65 %
Référence 3,97 % 5,34 % 19,31 % 19,31 % 28,76 % 25,79 % 13,71 % 17,14 % 16,08 % 15,00 % 15,15 % 15,56 % 14,64 % 15,71 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % 15,31 % 15,31 % 15,31 % 23,48 % 20,55 % 8,91 % 13,87 % 12,06 % 11,23 % 11,42 % 11,84 % 10,63 % 11,23 %
Classement au sein de la catégorie 193 / 1 367 151 / 1 360 77 / 1 345 77 / 1 345 79 / 1 299 147 / 1 236 497 / 1 165 766 / 1 092 303 / 1 037 197 / 900 114 / 838 102 / 760 80 / 657 66 / 620
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,87 % 3,01 % -5,59 % 1,49 % 7,09 % 0,72 % 5,60 % 10,31 % 2,31 % -3,20 % 5,24 % 5,66 %
Référence 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 %

Best Monthly Return Since Inception

10,31 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,92 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 16,42 % 24,73 % -2,70 % 20,11 % 9,53 % 28,17 % 26,55 % 20,06 % -27,56 % 30,10 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 3 1 4 1 1 1 1 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 376/ 547 61/ 639 625/ 687 158/ 776 76/ 864 189/ 939 191/ 1 051 844/ 1 126 1 048/ 1 183 198/ 1 247

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,10 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-27,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,74
Actions internationales 8,67
Espèces et équivalents 0,58
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 55,21
Soins de santé 10,58
Services financiers 9,65
Services aux consommateurs 9,54
Biens industriels 6,53
Autres 8,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,32
Europe 7,95
Asie 0,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series A 100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie croissance américaine MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 18,18 % 16,51 % 14,74 %
Bêta 1,18 % 1,07 % 1,06 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,84 % 0,84 %
Sharpe 0,45 % 0,79 % 0,97 %
Sortino 0,67 % 1,16 % 1,40 %
Treynor 0,07 % 0,12 % 0,13 %
Efficience fiscale 99,12 % 99,35 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,15 % 18,18 % 16,51 % 14,74 %
Bêta 1,22 % 1,18 % 1,07 % 1,06 %
Alpha 0,03 % -0,05 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,89 % 0,84 % 0,84 %
Sharpe 1,96 % 0,45 % 0,79 % 0,97 %
Sortino 4,64 % 0,67 % 1,16 % 1,40 %
Treynor 0,24 % 0,07 % 0,12 % 0,13 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,12 % 99,35 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 août 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN5105
SUN5205
SUN5305

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés, en investissant principalement dans des parts du Fonds croissance américain MFS McLean Budden Sun Life ou le fonds qui le remplace (le Fonds constitué en fiducie sous-jacent ).

Stratégie de placement

À l'heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille compte atteindre les objectifs de placement du Fonds en investissant la totalité ou la quasi-totalité des actifsdu Fonds dans le Fonds constitué en fiducie sousjacent, un OPC géré par nous et conseillé par MFS Institutional Advisors, Inc. (le sous-conseiller ).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Chhad Aul 09-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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