Détails du fonds

VANPA (01-04-2026)	17,24 $
Variation	0,12 $ (0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 6,54 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,34 %	3,49 %	9,30 %	4,11 %	13,30 %	13,30 %	12,22 %	7,67 %	6,75 %	7,19 %	6,92 %	6,37 %	6,16 %	6,80 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	860 / 1 779	653 / 1 763	450 / 1 748	635 / 1 764	461 / 1 712	554 / 1 655	537 / 1 607	674 / 1 537	699 / 1 366	653 / 1 285	645 / 1 234	565 / 1 110	448 / 926	397 / 853
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,42 %	-1,30 %	2,74 %	1,90 %	0,97 %	1,82 %	3,48 %	1,57 %	0,49 %	-0,60 %	1,73 %	2,34 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,38 %	6,75 %	-3,05 %	13,26 %	7,67 %	7,53 %	-11,52 %	10,17 %	13,05 %	11,96 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	2	3	3	2	3	4	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	254/ 845	506/ 923	535/ 1 069	528/ 1 182	638/ 1 271	1 035/ 1 358	951/ 1 500	691/ 1 607	897/ 1 655	434/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,26 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	28,34
Actions américaines	19,04
Actions canadiennes	15,05
Obligations de sociétés étrangères	9,89
Obligations canadiennes - Autres	7,39
Autres	20,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,68
Services financiers	12,12
Technologie	11,54
Fonds négociés en bourse	11,38
Matériaux de base	5,08
Autres	27,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,83
Asie	10,30
Multi-National	9,44
Europe	9,03
Amérique Latine	1,30
Autres	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	17,85
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	15,45
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	11,95
BMO Glo Equity Fund Active ETF Series (BGEQ)	9,43
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	8,54
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	7,78
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	6,21
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	4,79
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	2,95
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF)	2,52

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB équilibré série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,65 %	8,26 %	7,79 %
Bêta	0,98 %	0,98 %	0,97 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,89 %	0,80 %
Sharpe	1,21 %	0,50 %	0,65 %
Sortino	2,45 %	0,70 %	0,74 %
Treynor	0,08 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,20 %	93,73 %	91,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,01 %	6,65 %	8,26 %	7,79 %
Bêta	0,88 %	0,98 %	0,98 %	0,97 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,87 %	0,89 %	0,80 %
Sharpe	1,71 %	1,21 %	0,50 %	0,65 %
Sortino	3,04 %	2,45 %	0,70 %	0,74 %
Treynor	0,12 %	0,08 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,14 %	96,20 %	93,73 %	91,99 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	13 308 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO703
BMO70703

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille équilibré en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille utilise les stratégies suivantes. Il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à la totalité de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous, gérons. Le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Sadiq S. Adatia, CFA Taylor Evans
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata