Détails du fonds

VANPA (31-03-2026)	23,76 $
Variation	0,64 $ (2,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB actions de croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 9,66 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,84 %	4,39 %	12,41 %	4,97 %	19,02 %	18,37 %	16,91 %	11,75 %	11,16 %	11,92 %	10,73 %	9,54 %	9,59 %	10,50 %
Référence	2,25 %	3,44 %	11,12 %	4,38 %	18,33 %	20,04 %	20,72 %	14,77 %	13,20 %	14,90 %	13,52 %	11,99 %	12,31 %	13,10 %
Moyenne de la catégorie	1,67 %	2,38 %	7,91 %	3,22 %	12,94 %	14,63 %	15,64 %	10,72 %	9,69 %	11,51 %	10,36 %	9,14 %	9,43 %	10,09 %
Classement au sein de la catégorie	532 / 2 184	581 / 2 162	425 / 2 126	655 / 2 167	435 / 2 072	489 / 1 979	730 / 1 842	726 / 1 728	588 / 1 563	732 / 1 440	679 / 1 384	554 / 1 182	525 / 1 021	426 / 886
Quartile de classement	1	2	1	2	1	1	2	2	2	3	2	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-3,43 %	-1,76 %	4,25 %	2,60 %	1,66 %	2,63 %	4,69 %	2,48 %	0,37 %	-0,56 %	2,07 %	2,84 %
Référence	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

8,70 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,32 %	12,97 %	-4,98 %	17,81 %	7,65 %	16,05 %	-10,48 %	12,62 %	20,15 %	17,06 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	2	3	2	3	3	3	2	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	217/ 862	604/ 1 015	581/ 1 162	907/ 1 356	1 058/ 1 438	870/ 1 553	539/ 1 705	1 310/ 1 840	1 106/ 1 953	473/ 2 065

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,15 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	44,29
Actions américaines	29,55
Actions canadiennes	24,61
Unités de fiducies de revenu	0,68
Espèces et équivalents	0,67
Autres	0,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,02
Services financiers	17,31
Fonds négociés en bourse	14,73
Matériaux de base	8,19
Services aux consommateurs	5,97
Autres	33,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,31
Asie	14,44
Europe	14,10
Multi-National	13,78
Amérique Latine	1,51
Autres	0,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	25,16
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	20,12
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	15,12
BMO Glo Equity Fund Active ETF Series (BGEQ)	13,78
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ)	12,30
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	5,88
BMO Japan Index ETF (ZJPN)	2,83
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)	1,35
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)	0,95
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)	0,88

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB actions de croissance série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	8,26 %	10,43 %	10,59 %
Bêta	0,88 %	0,90 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	1,49 %	0,80 %	0,82 %
Sortino	3,10 %	1,24 %	1,08 %
Treynor	0,14 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	93,96 %	93,56 %	93,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,34 %	8,26 %	10,43 %	10,59 %
Bêta	0,80 %	0,88 %	0,90 %	0,91 %
Alpha	0,04 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	1,85 %	1,49 %	0,80 %	0,82 %
Sortino	3,48 %	3,10 %	1,24 %	1,08 %
Treynor	0,19 %	0,14 %	0,09 %	0,10 %
Efficience fiscale	91,00 %	93,96 %	93,56 %	93,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 460 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO705
BMO70705

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout par des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Sadiq S. Adatia, CFA Taylor Evans
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata