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BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (15-07-2026) |
8,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 1,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,02 % | 1,04 % | 0,54 % | 0,54 % | 2,21 % | 3,51 % | 3,61 % | 3,01 % | -0,11 % | -0,39 % | 0,51 % | 1,17 % | 0,99 % | 0,83 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,11 % | 1,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 361 / 371 | 285 / 369 | 277 / 369 | 277 / 369 | 267 / 362 | 223 / 348 | 205 / 319 | 194 / 300 | 189 / 270 | 180 / 240 | 139 / 208 | 107 / 183 | 83 / 149 | 78 / 135 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,31 % | 0,69 % | 1,07 % | 0,41 % | 0,36 % | -0,56 % | 0,24 % | 1,16 % | -1,87 % | 0,44 % | 0,62 % | -0,02 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,88 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,42 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | 0,48 % | 0,16 % | 6,15 % | 7,07 % | -2,38 % | -12,92 % | 6,62 % | 1,74 % | 4,11 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 70/ 124 | 100/ 141 | 90/ 170 | 67/ 201 | 116/ 215 | 168/ 257 | 237/ 283 | 70/ 318 | 296/ 344 | 138/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,07 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 44,42 |
| Obligations canadiennes - Autres | 14,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,44 |
| Autres | 3,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,87 |
| Services financiers | 0,10 |
| Autres | 0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,23 |
| Europe | 2,96 |
| Amérique Latine | 2,93 |
| Asie | 2,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,03 |
| Autres | 1,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 31,34 |
| BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF) | 11,76 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 11,52 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 11,48 |
| BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB) | 9,65 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 9,21 |
| BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) | 5,38 |
| BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS) | 5,03 |
| BMO AAA CLO ETF ETP | 2,45 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.15% 02-Jul-2026 | 1,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,98 % | 5,81 % | 4,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,68 | 0,47 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,43 % | 0,53 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,03 | -0,50 | -0,19 |
| Sortino | 0,22 | -0,66 | -0,54 |
| Treynor | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 65,10 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,84 % | 4,98 % | 5,81 % | 4,97 % |
| Bêta | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 0,47 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,33 % | 0,43 % | 0,53 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,03 | 0,03 | -0,50 | -0,19 |
| Sortino | -0,33 | 0,22 | -0,66 | -0,54 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 39,36 % | 65,10 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 401 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO700 | ||
| BMO70700 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.
Stratégie de placement
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à la totalité de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous, gérons. Le fonds investira la majeure partie de son actif dans des fonds négociés en bourse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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