Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	21,17 $
Variation	0,01 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2 GPP catégorie placement

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juillet 2013) : 7,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,97 %	1,63 %	4,31 %	1,63 %	12,27 %	12,86 %	7,43 %	8,43 %	11,77 %	7,46 %	7,90 %	6,81 %	7,38 %	5,99 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,81 %	0,53 %	1,40 %	0,53 %	7,61 %	8,50 %	4,38 %	4,26 %	7,36 %	5,01 %	4,55 %	4,26 %	4,80 %	3,90 %
Classement au sein de la catégorie	82 / 139	36 / 139	9 / 136	36 / 139	2 / 136	1 / 131	6 / 127	2 / 127	1 / 127	7 / 125	4 / 106	4 / 104	2 / 89	2 / 72
Quartile de classement	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,72 %	2,44 %	0,96 %	3,02 %	0,73 %	2,04 %	0,24 %	3,86 %	-1,42 %	2,99 %	0,66 %	-1,97 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,85 %	6,88 %	5,87 %	-2,79 %	17,87 %	0,76 %	16,81 %	-8,11 %	11,97 %	16,18 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	3	1	2	1	1	4	1	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	39/ 72	7/ 89	27/ 104	14/ 106	1/ 125	100/ 127	1/ 127	46/ 127	8/ 131	7/ 136

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,87 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,38
Actions canadiennes	18,88
Obligations du gouvernement canadien	16,29
Obligations de sociétés canadiennes	12,94
Actions internationales	12,00
Autres	11,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,12
Services financiers	14,46
Technologie	9,18
Immobilier	7,96
Énergie	6,72
Autres	25,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,88
Europe	8,71
Asie	3,55
Amérique Latine	0,46
Multi-National	0,30
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	30,31
CI Select Canadian Equity Fund Class I	29,67
CI Diversified Yield Fund Class A	20,09
CI Select Global Equity Fund Class I	19,41
Canadian Dollar	0,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2 GPP catégorie placement

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,72 %	9,29 %	9,56 %
Bêta	1,03 %	1,00 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	0,04 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,75 %	0,57 %
Sharpe	0,39 %	0,99 %	0,48 %
Sortino	0,77 %	1,69 %	0,47 %
Treynor	0,04 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,79 %	9,72 %	9,29 %	9,56 %
Bêta	1,04 %	1,03 %	1,00 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,04 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,86 %	0,75 %	0,57 %
Sharpe	1,17 %	0,39 %	0,99 %	0,48 %
Sortino	2,60 %	0,77 %	1,69 %	0,47 %
Treynor	0,08 %	0,04 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 juillet 2013
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	18 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22300
CIG22900

Objectif de placement

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Geof Marshall Ryan Fitzgerald
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Signature Global Advisor, Div of CI Investments
Dépositaire	RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	5 000
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	0,15 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de rendement diversifié Signature CI SunWise Essentiel 2 GPP catégorie placement

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata