Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	18,60 $
Variation	(0,08 $) (-0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie croissance Granite Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2013) : 7,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,59 %	5,81 %	11,91 %	14,27 %	12,83 %	16,65 %	11,76 %	6,64 %	7,62 %	7,20 %	7,71 %	6,59 %	7,07 %	6,72 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	564 / 1 273	473 / 1 268	488 / 1 261	484 / 1 249	535 / 1 249	538 / 1 218	758 / 1 139	716 / 1 085	648 / 991	685 / 945	588 / 848	499 / 773	438 / 708	393 / 628
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,26 %	3,20 %	-0,51 %	-1,97 %	-2,11 %	3,63 %	2,56 %	1,24 %	1,87 %	3,79 %	1,35 %	0,59 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,97 %	4,20 %	8,94 %	-3,85 %	15,73 %	7,03 %	11,78 %	-12,52 %	8,79 %	16,06 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	3	3	2	2	3	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	217/ 541	372/ 628	444/ 708	292/ 778	391/ 861	634/ 946	611/ 994	695/ 1 091	961/ 1 139	756/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,06 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,24
Actions internationales	28,48
Actions canadiennes	16,50
Obligations de gouvernements étrangers	3,68
Obligations du gouvernement canadien	3,25
Autres	17,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,03
Services financiers	16,14
Revenu fixe	12,54
Fonds commun de placement	9,51
Services aux consommateurs	5,86
Autres	35,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,16
Europe	14,34
Asie	13,23
Multi-National	9,51
Amérique Latine	2,62
Autres	3,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life Granite Growth Portfolio Series I	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie croissance Granite Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,26 %	9,43 %	9,39 %
Bêta	1,00 %	0,98 %	0,99 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	0,92 %	0,54 %	0,55 %
Sortino	1,83 %	0,77 %	0,60 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,45 %	93,22 %	90,02 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,31 %	8,26 %	9,43 %	9,39 %
Bêta	0,85 %	1,00 %	0,98 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,93 %	0,91 %
Sharpe	1,32 %	0,92 %	0,54 %	0,55 %
Sortino	2,56 %	1,83 %	0,77 %	0,60 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,15 %	95,45 %	93,22 %	90,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN5153
SUN5253
SUN5353

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'uneexposition, essentiellement, à des titres à revenu fixe et à des titres de participation, en investissant principalement dans des parts du Portefeuille géré croissance Sun Life ou le fonds qui le remplace (le Portefeuille ).

Stratégie de placement

À l'heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille compte atteindre les objectifs de placement du Fonds en investissant la totalité ou la quasi-totalité des actifsdu Fonds dans le Portefeuille, un OPC géré et conseillé par nous. L'objectif de placement du Portefeuille est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des OPC d'actions et, dans une moindre mesure, dans des OPC de titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Ali Somani Christine Tan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Catégorie croissance Granite Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata