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Fonds d'obligations de sociétés RetraitePlus Manuvie
Rev fixe rendement élevé
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
13,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 octobre 2013) : 2,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,75 % | 0,13 % | 0,67 % | 1,20 % | 3,79 % | 4,93 % | 5,29 % | 3,85 % | 1,74 % | 2,92 % | 2,31 % | 2,35 % | 1,98 % | 2,72 % |
| Référence | 1,73 % | 1,68 % | 1,44 % | 2,26 % | 8,06 % | 9,95 % | 10,49 % | 9,66 % | 6,15 % | 5,57 % | 5,13 % | 5,59 % | 4,78 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,59 % | 0,76 % | 1,82 % | 1,55 % | 5,97 % | 6,38 % | 6,97 % | 5,03 % | 2,71 % | 4,22 % | 3,51 % | 3,44 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 117 | 69 / 117 | 59 / 117 | 28 / 117 | 56 / 108 | 65 / 108 | 76 / 100 | 62 / 99 | 62 / 99 | 59 / 95 | 71 / 84 | 48 / 61 | 49 / 61 | 49 / 61 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,93 % | 0,17 % | 0,67 % | 1,14 % | 0,22 % | -0,06 % | -0,53 % | 0,42 % | 0,65 % | -1,13 % | 0,52 % | 0,75 % |
| Référence | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,91 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,22 % | 3,14 % | -3,62 % | 7,84 % | 4,62 % | 1,95 % | -9,89 % | 7,29 % | 7,11 % | 2,90 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 61 | 53/ 61 | 25/ 61 | 71/ 80 | 69/ 94 | 81/ 99 | 39/ 99 | 72/ 100 | 52/ 108 | 103/ 108 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,22 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 45,85 |
| Obligations de sociétés étrangères | 44,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 4,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,73 |
| Espèces et équivalents | 2,22 |
| Autres | 0,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,77 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,66 |
| Asie | 1,48 |
| Europe | 0,87 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NO 4.75% 15-Feb-2056 | 4,11 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,73 |
| Brookfield Finance Inc 6.30% 15-Oct-2034 | 1,60 |
| EQB INC FRN 6.76% 31-Oct-2086 | 1,49 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC FRN 6.25% 31-Jul-2056 | 1,39 |
| Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 | 1,32 |
| Brookfield Infra Finance ULC 5.44% 25-Jan-2034 | 1,09 |
| US Dollar | 1,09 |
| Algonquin Power & Utils Corp 4.75% 18-Jan-2082 | 0,91 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 0,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés RetraitePlus Manuvie
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,72 % | 4,99 % | 5,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,46 | 0,61 | 0,64 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,29 % | 0,56 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,44 | -0,21 | 0,17 |
| Sortino | 1,06 | -0,31 | -0,04 |
| Treynor | 0,04 | -0,02 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,22 % | 3,72 % | 4,99 % | 5,31 % |
| Bêta | 0,45 | 0,46 | 0,61 | 0,64 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,42 % | 0,29 % | 0,56 % | 0,57 % |
| Sharpe | 0,63 | 0,44 | -0,21 | 0,17 |
| Sortino | 0,47 | 1,06 | -0,31 | -0,04 |
| Treynor | 0,03 | 0,04 | -0,02 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 71 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MRP1357 | ||
| MRP1380 | ||
| MRP1609 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds est de réaliser un niveau consistant de revenu courant et de croissance capitale en investissant dans les sociétés canadiennes et américaines et les obligations à haut rendement.
Stratégie de placement
Le composant d'obligation de société de première qualité du Fonds sera géré selon une combinaison de recherche descendante macroéconomique et une analyse ascendante de crédit fondamental. Cette approche a une plus grande emphase sur le secteur, le crédit et la sélection de sécurité. L'analyse poussée de crédit est complémentée avec une ample utilisation d'interviews de gestion externe dans la sélection d'actions dans le portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Financial |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,32 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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