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CAN Obligations à court terme 75/75
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (20-08-2026) |
11,32 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 juillet 2013) : 0,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,48 % | 0,45 % | -0,04 % | 0,35 % | 1,56 % | 2,62 % | 3,84 % | 2,67 % | 1,12 % | 0,87 % | 1,20 % | 1,40 % | 1,17 % | 0,94 % |
| Référence | -0,36 % | 0,70 % | 0,59 % | 1,05 % | 2,74 % | 3,69 % | 4,87 % | 3,62 % | 2,08 % | 1,83 % | 2,25 % | 2,48 % | 2,28 % | 2,02 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,30 % | 0,56 % | 0,44 % | 0,83 % | 2,20 % | 3,12 % | 4,28 % | 3,27 % | 1,73 % | 1,61 % | 1,88 % | 2,03 % | 1,82 % | 1,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 96 / 181 | 91 / 171 | 113 / 169 | 100 / 169 | 93 / 169 | 72 / 169 | 67 / 162 | 71 / 162 | 77 / 162 | 75 / 162 | 75 / 157 | 75 / 157 | 35 / 109 | 35 / 106 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,41 % | 0,74 % | 0,30 % | 0,06 % | -0,31 % | 0,39 % | 0,58 % | -1,08 % | 0,02 % | 0,69 % | 0,23 % | -0,48 % |
| Référence | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % | -0,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,80 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,68 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | -0,84 % | 0,34 % | 1,90 % | 3,94 % | -1,90 % | -5,02 % | 4,19 % | 4,68 % | 2,68 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 106 | 49/ 106 | 57/ 109 | 74/ 157 | 110/ 162 | 89/ 162 | 99/ 162 | 73/ 162 | 74/ 167 | 78/ 169 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,68 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 64,17 |
| Obligations du gouvernement canadien | 33,86 |
| Espèces et équivalents | 1,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,53 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,07 |
| Autres | 0,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,30 |
| Services financiers | 0,05 |
| Services publics | 0,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,97 |
| Amérique Latine | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 | 7,52 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 5,11 |
| Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028 | 3,49 |
| Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 | 3,24 |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | 3,12 |
| Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 2,66 |
| Alberta Province 1.65% 01-Jun-2031 | 2,63 |
| Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 | 2,61 |
| Toronto-Dominion Bank 2.26% 07-Jan-2027 | 2,22 |
| Government of Canada 2.50% 05-01-2028 | 1,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Obligations à court terme 75/75
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,15 % | 2,47 % | 2,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 | 1,00 | 0,99 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,16 | -0,74 | -0,48 |
| Sortino | 0,61 | -0,91 | -1,17 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,85 % | 2,15 % | 2,47 % | 2,02 % |
| Bêta | 1,04 | 1,10 | 1,00 | 0,99 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,39 | 0,16 | -0,74 | -0,48 |
| Sortino | -0,87 | 0,61 | -0,91 | -1,17 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 08 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 10 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA018A |
Objectif de placement
Le fonds cherche à procurer un niveau élevé de revenu d'intérêts en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés au Canada.
Stratégie de placement
Le fonds peut investir directement dans des titres ou dans des unités de fonds sous-jacents. À présent, le fonds cherche à réaliser son objectif de placement en investissant directement dans des titres. Le fonds se concentre sur une échéance semblable à celle de l'indice d'obligations à courte échéance DEX (DEX Short Term Bond Index). Le fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe étrangers et dans des devises.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
GLC Asset Management Group Ltd. (Laketon) |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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