Détails du fonds

VANPA (16-04-2025)	33,44 $
Variation	(0,80 $) (-2,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

GWL Fonds de dividendes américains 75/75

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2013) : 11,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,92 %	-4,65 %	3,38 %	-4,65 %	11,48 %	18,33 %	10,86 %	11,02 %	14,14 %	10,05 %	10,17 %	9,65 %	10,70 %	9,61 %
Référence	-6,04 %	-4,36 %	4,36 %	-4,36 %	14,85 %	22,21 %	14,28 %	14,44 %	18,91 %	15,28 %	15,02 %	14,45 %	15,05 %	13,91 %
Moyenne de la catégorie	-4,00 %	-0,28 %	2,37 %	-0,28 %	11,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	55 / 65	55 / 65	39 / 59	55 / 65	40 / 59	35 / 59	37 / 58	39 / 52	40 / 52	39 / 50	18 / 32	18 / 32	18 / 29	18 / 29
Quartile de classement	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,12 %	2,97 %	3,22 %	1,79 %	0,33 %	1,50 %	2,19 %	5,78 %	0,30 %	3,75 %	-2,32 %	-5,92 %
Référence	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

9,21 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	12,31 %	10,82 %	7,79 %	2,72 %	17,63 %	4,01 %	21,25 %	-5,04 %	8,29 %	33,50 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	19/ 29	18/ 29	19/ 32	19/ 32	39/ 50	41/ 52	39/ 52	43/ 58	40/ 59	32/ 59

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,50 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,02
Actions internationales	3,26
Espèces et équivalents	2,08
Actions canadiennes	1,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,50
Services financiers	16,87
Services aux consommateurs	11,92
Soins de santé	11,71
Biens de consommation	6,15
Autres	25,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,74
Europe	3,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	3,90
Apple Inc	2,45
Apple Inc	2,45
Alphabet Inc Cl A	1,92
Alphabet Inc Cl A	1,92
Amazon.com Inc	1,88
Amazon.com Inc	1,88
Bank of America Corp	1,86
Stryker Corp	1,51
JPMorgan Chase & Co	1,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

GWL Fonds de dividendes américains 75/75

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,64 %	11,53 %	11,55 %
Bêta	0,74 %	0,78 %	0,84 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,85 %	0,89 %
Sharpe	0,61 %	1,00 %	0,71 %
Sortino	1,14 %	1,72 %	0,93 %
Treynor	0,10 %	0,15 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,00 %	11,64 %	11,53 %	11,55 %
Bêta	0,91 %	0,74 %	0,78 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,98 %	0,83 %	0,85 %	0,89 %
Sharpe	0,69 %	0,61 %	1,00 %	0,71 %
Sortino	1,20 %	1,14 %	1,72 %	0,93 %
Treynor	0,08 %	0,10 %	0,15 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 juillet 2013
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	154 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CLGM082A
CLGM082B
CLGM082D

Objectif de placement

Le Fonds vise à fournir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des actions américaines offrant des dividendes.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir directement dans des titres ou au moyen d'unités d'autres fonds. Actuellement, le Fonds vise à réaliser son objectif de placement en investissant dans des titres. Le Fonds a recours à une approche macroéconomique descendante axée sur la croissance ainsi qu'à une analyse ascendante quant à la sélection de titres, afin de déceler des sociétés qui offrent un potentiel de gains en capital et d'une croissance de dividendes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	The Great West Life Assurance Company
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	GLC Asset Management Group Ltd. (Laketon)
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,67 %
Frais de gestion	2,30 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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GWL Fonds de dividendes américains 75/75

FundGrade A

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata