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GWL Fonds d'obligations de sociétés canadiennes 75/75
Rev fixe de sociétés can
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|
VANPA (18-06-2026) |
12,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 juillet 2013) : 1,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,11 % | -0,57 % | 0,30 % | 1,02 % | 2,74 % | 4,93 % | 4,65 % | 3,59 % | 0,73 % | 0,75 % | 0,99 % | 1,36 % | 0,97 % | 1,14 % |
| Référence | 1,29 % | -0,09 % | 1,32 % | 1,96 % | 4,36 % | 6,56 % | 6,34 % | 5,22 % | 2,48 % | 2,53 % | 2,77 % | 3,24 % | 2,86 % | 3,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | -0,20 % | 0,94 % | 1,44 % | 3,89 % | 6,02 % | 5,83 % | 4,69 % | 1,83 % | 2,13 % | 2,30 % | 2,63 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 65 | 56 / 65 | 56 / 65 | 55 / 65 | 54 / 65 | 50 / 65 | 48 / 61 | 47 / 61 | 41 / 55 | 41 / 55 | 38 / 51 | 20 / 32 | 20 / 32 | 20 / 29 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,30 % | -0,12 % | 0,23 % | 1,44 % | 0,51 % | 0,06 % | -0,72 % | 0,64 % | 0,96 % | -1,95 % | 0,30 % | 1,11 % |
| Référence | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % | 1,29 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,38 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,83 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,68 % | 1,29 % | -1,40 % | 5,82 % | 6,43 % | -3,88 % | -10,97 % | 6,05 % | 5,91 % | 2,73 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 21/ 27 | 21/ 32 | 25/ 32 | 44/ 51 | 46/ 55 | 49/ 55 | 43/ 61 | 55/ 61 | 46/ 65 | 52/ 65 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,43 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,97 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 91,77 |
| Espèces et équivalents | 4,52 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,48 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,83 |
| Actions canadiennes | 0,25 |
| Autres | 0,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,52 |
| Services publics | 0,15 |
| Télécommunications | 0,09 |
| Services financiers | 0,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,94 |
| Amérique Latine | 0,05 |
| Asie | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TransCanada Trust 4.20% 04-Dec-2030 | 3,28 |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | 1,91 |
| Enbridge Pipelines Inc 2.82% 12-May-2031 | 1,79 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,73 |
| Algonquin Power & Utils Corp 5.25% 18-Jan-2082 | 1,69 |
| Altalink LP 3.99% 30-Jun-2042 | 1,63 |
| Videotron Ltd 4.50% 14-Jun-2025 | 1,59 |
| Pembina Pipeline Corp. 4.80% 01-25-2031 | 1,54 |
| Greater Toronto Airports Auth 2.75% 17-Oct-2039 | 1,50 |
| Loblaw Companies Ltd. 4.387% 06-16-2035 | 1,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
GWL Fonds d'obligations de sociétés canadiennes 75/75
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 3,99 % | 5,04 % | 4,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,99 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,99 % | 0,95 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,26 | -0,41 | -0,14 |
| Sortino | 0,71 | -0,57 | -0,47 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,10 % | 3,99 % | 5,04 % | 4,82 % |
| Bêta | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,95 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,95 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,13 | 0,26 | -0,41 | -0,14 |
| Sortino | -0,10 | 0,71 | -0,57 | -0,47 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 08 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 43 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGM031A | ||
| CLGM031B | ||
| CLGM031D |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un niveau élevé de revenu d'intérêt en investissant surtout dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le Fonds peut investir directement dans des titres ou dans des unités d'autres fonds sous-jacents. Actuellement, le Fonds vise à réaliser les objectifs de placement en investissant dans des titres. Le Fonds détient principalement un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes de divers secteurs et de diverses qualités de crédit. L'accent est mis surtout sur le revenu d'intérêt sur coupon et, dans une moindre mesure, sur les prévisions de taux d'intérêt.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
The Great West Life Assurance Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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