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Fonds de revenu actions Palos série A
Act principalement cdn
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FundGrade C
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|
VANPA (19-06-2026) |
9,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 février 2011) : 7,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,88 % | 3,64 % | 14,14 % | 12,28 % | 29,54 % | 21,17 % | 18,07 % | 11,92 % | 10,09 % | 15,75 % | 12,15 % | 9,53 % | 9,48 % | 9,74 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,29 % | 3,77 % | 9,20 % | 8,71 % | 23,28 % | 18,59 % | 18,12 % | 13,76 % | 11,41 % | 14,25 % | 12,02 % | 10,43 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 260 / 575 | 268 / 574 | 147 / 573 | 149 / 573 | 175 / 565 | 182 / 539 | 250 / 536 | 394 / 525 | 381 / 517 | 214 / 508 | 286 / 504 | 366 / 470 | 314 / 447 | 271 / 406 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,75 % | 0,84 % | 2,79 % | 4,26 % | -0,10 % | 2,32 % | 1,66 % | 1,53 % | 6,71 % | -3,69 % | 4,60 % | 2,88 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,70 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,44 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,77 % | 11,45 % | -14,58 % | 14,64 % | 13,82 % | 21,97 % | -8,75 % | 7,75 % | 15,25 % | 19,39 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 110/ 402 | 126/ 413 | 447/ 463 | 427/ 493 | 115/ 508 | 320/ 509 | 213/ 519 | 477/ 530 | 426/ 537 | 220/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,97 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,58 % (2018)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu actions Palos série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 10,01 % | 12,09 % | 13,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,97 | 1,05 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,85 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,36 | 0,62 | 0,63 |
| Sortino | 2,78 | 0,93 | 0,77 |
| Treynor | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 93,52 % | 87,77 % | 79,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,99 % | 10,01 % | 12,09 % | 13,31 % |
| Bêta | 0,87 | 0,91 | 0,97 | 1,05 |
| Alpha | 0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,89 % | 0,85 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,69 | 1,36 | 0,62 | 0,63 |
| Sortino | 5,94 | 2,78 | 0,93 | 0,77 |
| Treynor | 0,28 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 96,67 % | 93,52 % | 87,77 % | 79,96 % |
Détails du fonds
| Date de création | 18 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 40 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PAL101 |
Objectif de placement
Les objectifs fondamentaux du Fonds consistent à fournir : (i) une croissance du capital à long terme; (ii) un revenu régulier et attrayant; et (iii) des rendements accrus grâce aux activités de négoces. Le Fonds investit dans un portefeuille de titres principalement canadiens qui procurent des revenus comme des titres de participation d'émetteurs canadiens à grande capitalisation qui versent des dividendes ou des titres d'emprunt choisis qui versent de l'intérêt.
Stratégie de placement
La principale stratégie de placement du Fonds consiste à appliquer des méthodes de recherche qualitatives, quantitatives et comparatives afin de bâtir et de gérer un portefeuille composé de titres de participation choisis de grande qualité, qui sont sous-évalués et qui versent des dividendes, ainsi que de titres d'emprunt qui procurent des revenus. Ce portefeuille essentiel de titres correspond actuellement à environ 95 % des avoirs du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Palos Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Palos Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Independent Network (NBIN) |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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