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VANPA (04-12-2025) |
8,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,81 %)
|
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (18 février 2011) : 6,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,10 % | 7,05 % | 17,95 % | 14,79 % | 15,51 % | 21,15 % | 12,91 % | 6,55 % | 13,07 % | 11,40 % | 9,88 % | 7,72 % | 8,35 % | 8,69 % |
| Référence | 1,57 % | 10,88 % | 23,01 % | 21,97 % | 26,13 % | 28,83 % | 19,84 % | 12,15 % | 16,24 % | 13,34 % | 13,19 % | 11,09 % | 11,33 % | 11,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,70 % | 6,38 % | 16,58 % | 14,45 % | 17,83 % | 22,47 % | 15,90 % | 9,37 % | 14,10 % | 11,49 % | 11,01 % | 9,12 % | 9,39 % | 8,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 489 / 602 | 297 / 599 | 230 / 593 | 286 / 574 | 366 / 574 | 353 / 568 | 436 / 561 | 461 / 550 | 404 / 537 | 318 / 527 | 407 / 509 | 421 / 480 | 349 / 416 | 317 / 407 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,64 % | -2,90 % | -0,08 % | -0,15 % | -1,73 % | -0,74 % | 6,34 % | 2,75 % | 0,84 % | 2,79 % | 4,26 % | -0,10 % |
| Référence | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % | -0,67 % | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % |
11,70 % (novembre 2020)
-19,44 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,21 % | 16,77 % | 11,45 % | -14,58 % | 14,64 % | 13,82 % | 21,97 % | -8,75 % | 7,75 % | 15,25 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 210/ 375 | 109/ 408 | 136/ 431 | 465/ 481 | 443/ 513 | 115/ 529 | 339/ 537 | 232/ 550 | 500/ 561 | 441/ 568 |
21,97 % (2021)
-14,58 % (2018)
Fonds de revenu actions Palos série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 10,94 % | 12,72 % | 13,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 1,01 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,81 % | 0,82 % | 0,57 % |
| Sortino | 1,61 % | 1,31 % | 0,67 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 91,25 % | 89,47 % | 74,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,40 % | 10,94 % | 12,72 % | 13,15 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,94 % | 1,01 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,89 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,29 % | 0,81 % | 0,82 % | 0,57 % |
| Sortino | 3,05 % | 1,61 % | 1,31 % | 0,67 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,09 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 92,10 % | 91,25 % | 89,47 % | 74,24 % |
| Date de création | 18 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 34 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PAL101 |
Les objectifs fondamentaux du Fonds consistent à fournir : (i) une croissance du capital à long terme; (ii) un revenu régulier et attrayant; et (iii) des rendements accrus grâce aux activités de négoces. Le Fonds investit dans un portefeuille de titres principalement canadiens qui procurent des revenus comme des titres de participation d'émetteurs canadiens à grande capitalisation qui versent des dividendes ou des titres d'emprunt choisis qui versent de l'intérêt.
La principale stratégie de placement du Fonds consiste à appliquer des méthodes de recherche qualitatives, quantitatives et comparatives afin de bâtir et de gérer un portefeuille composé de titres de participation choisis de grande qualité, qui sont sous-évalués et qui versent des dividendes, ainsi que de titres d'emprunt qui procurent des revenus. Ce portefeuille essentiel de titres correspond actuellement à environ 95 % des avoirs du Fonds.
| Portfolio Manager |
Palos Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Palos Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Independent Network (NBIN) |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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