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Act principalement cdn
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VANPA (29-04-2024) |
7,04 $ |
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Variation |
0,01 $
(0,19 %)
|
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (18 février 2011) : 5,98 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,42 % | 5,80 % | 12,12 % | 5,80 % | 9,37 % | 0,71 % | 5,15 % | 17,60 % | 8,76 % | 6,49 % | 6,46 % | 7,82 % | 6,52 % | 6,37 % |
Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
Classement au sein de la catégorie | 159 / 620 | 553 / 620 | 493 / 620 | 553 / 620 | 569 / 617 | 589 / 605 | 539 / 592 | 189 / 578 | 405 / 571 | 471 / 528 | 397 / 484 | 334 / 451 | 293 / 418 | 303 / 400 |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,26 % | -4,18 % | 2,31 % | 3,74 % | -1,54 % | -3,80 % | -4,48 % | 5,57 % | 5,09 % | 1,32 % | 0,97 % | 3,42 % |
Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
11,70 % (novembre 2020)
-19,44 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,98 % | -0,21 % | 16,77 % | 11,45 % | -14,58 % | 14,64 % | 13,82 % | 21,97 % | -8,75 % | 7,75 % |
Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 364/ 391 | 226/ 416 | 116/ 449 | 147/ 475 | 512/ 528 | 491/ 564 | 117/ 578 | 379/ 586 | 249/ 600 | 541/ 612 |
21,97 % (2021)
-14,58 % (2018)
Fonds de revenu actions Palos série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
Écart type | 13,46 % | 16,69 % | 13,24 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,02 % | 1,11 % | 1,05 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,25 % | 0,47 % | 0,43 % |
Sortino | 0,30 % | 0,56 % | 0,43 % |
Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 71,28 % | 80,32 % | 56,04 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,31 % | 13,46 % | 16,69 % | 13,24 % |
Bêta | 1,00 % | 1,02 % | 1,11 % | 1,05 % |
Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,89 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,40 % | 0,25 % | 0,47 % | 0,43 % |
Sortino | 0,85 % | 0,30 % | 0,56 % | 0,43 % |
Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 85,26 % | 71,28 % | 80,32 % | 56,04 % |
Date de création | 18 février 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 28 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PAL101 |
Les objectifs fondamentaux du Fonds consistent à fournir : (i) une croissance du capital à long terme; (ii) un revenu régulier et attrayant; et (iii) des rendements accrus grâce aux activités de négoces. Le Fonds investit dans un portefeuille de titres principalement canadiens qui procurent des revenus comme des titres de participation d'émetteurs canadiens à grande capitalisation qui versent des dividendes ou des titres d'emprunt choisis qui versent de l'intérêt.
La principale stratégie de placement du Fonds consiste à appliquer des méthodes de recherche qualitatives, quantitatives et comparatives afin de bâtir et de gérer un portefeuille composé de titres de participation choisis de grande qualité, qui sont sous-évalués et qui versent des dividendes, ainsi que de titres d'emprunt qui procurent des revenus. Ce portefeuille essentiel de titres correspond actuellement à environ 95 % des avoirs du Fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
Charles Marleau | 01-02-2011 |
Gestionnaire de fonds | Palos Management Inc. |
---|---|
Conseiller | Palos Management Inc. |
Dépositaire | National Bank Corresponding Network |
Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,68 % |
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Frais de gestion | 1,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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