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Act principalement cdn
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|
VANPA (23-04-2024) |
26,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,43 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 février 1999) : 3,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,02 % | 6,53 % | 9,12 % | 6,53 % | 8,05 % | -1,97 % | 0,04 % | 8,44 % | 3,97 % | 3,24 % | 2,11 % | 2,20 % | 0,54 % | 0,72 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 199 / 512 | 318 / 512 | 507 / 508 | 318 / 512 | 506 / 508 | 507 / 508 | 504 / 504 | 503 / 504 | 471 / 478 | 389 / 403 | 393 / 399 | 394 / 395 | 361 / 362 | 352 / 353 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | -5,93 % | 3,73 % | 2,62 % | -0,63 % | -2,57 % | -3,78 % | 4,75 % | 1,62 % | -0,03 % | 3,44 % | 3,02 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
11,70 % (novembre 2020)
-15,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,64 % | -7,71 % | -2,52 % | 3,00 % | -10,05 % | 16,64 % | 5,45 % | 15,69 % | -19,17 % | 5,30 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 341/ 353 | 333/ 362 | 395/ 395 | 371/ 395 | 294/ 403 | 321/ 478 | 233/ 504 | 499/ 504 | 490/ 508 | 504/ 508 |
16,64 % (2019)
-19,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 83,41 |
| Actions américaines | 14,70 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,35 |
| Espèces et équivalents | 0,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,58 |
| Énergie | 16,55 |
| Services industriels | 12,18 |
| Services aux consommateurs | 12,01 |
| Matériaux de base | 9,89 |
| Autres | 21,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Investment Fund Class I | 99,82 |
| Canadian Dollar | 0,18 |
Fonds de placement garanti de placements canadiens CI catégorie A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 14,18 % | 15,98 % | 12,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,06 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,06 % | -0,07 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,11 % | 0,20 % | 0,01 % |
| Sortino | -0,19 % | 0,19 % | -0,16 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,54 % | 14,18 % | 15,98 % | 12,47 % |
| Bêta | 0,93 % | 1,05 % | 1,06 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,08 % | -0,06 % | -0,07 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,32 % | -0,11 % | 0,20 % | 0,01 % |
| Sortino | 0,68 % | -0,19 % | 0,19 % | -0,16 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,02 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 février 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG030 | ||
| CIG930 |
L'objectif de ce Fonds est la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de grande qualité à moyenne et à grande capitalisation qui, de l'avis du conseiller en valeurs, ont un bon potentiel de croissance future.
Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance. Cela implique l'évaluation de la situation financière, de la direction de chaque société ainsi que de son secteur d'activité et de la conjoncture économique. À l'occasion de cette évaluation, le conseiller en valeurs analyse les données financières et d'autres sources de renseignements, évalue la qualité de la direction et procède à des entrevues le cas échéant.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Peter Hofstra | 03-07-2017 |
| CI Investments Inc | 24-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | Harbour Advisors |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 5,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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