Détails du fonds

VANPA (22-05-2026)	20,64 $
Variation	0,04 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2003) : 5,27 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,71 %	1,48 %	1,94 %	2,11 %	12,44 %	9,70 %	7,94 %	6,87 %	4,59 %	6,40 %	5,45 %	5,61 %	5,09 %	5,72 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	536 / 1 770	1 321 / 1 767	1 286 / 1 741	1 375 / 1 752	1 263 / 1 726	1 337 / 1 633	1 371 / 1 576	1 256 / 1 553	1 138 / 1 374	1 024 / 1 278	910 / 1 235	755 / 1 106	616 / 931	587 / 870
Quartile de classement	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,40 %	1,27 %	0,86 %	1,53 %	2,64 %	1,20 %	0,56 %	-0,72 %	0,63 %	1,98 %	-4,05 %	3,71 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,89 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,73 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,27 %	7,61 %	-3,17 %	12,84 %	9,55 %	7,57 %	-10,78 %	9,41 %	9,32 %	9,54 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	2	3	3	2	4	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	496/ 840	350/ 915	557/ 1 061	606/ 1 174	358/ 1 262	1 018/ 1 346	816/ 1 488	866/ 1 576	1 478/ 1 624	896/ 1 679

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	26,11
Obligations canadiennes - Fonds	19,52
Actions américaines	14,07
Actions canadiennes	13,72
Obligations de sociétés canadiennes	11,38
Autres	15,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,15
Fonds commun de placement	34,49
Technologie	6,90
Services financiers	5,03
Services industriels	2,76
Autres	13,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,89
Multi-National	22,14
Europe	4,79
Asie	4,03
Amérique Latine	0,11
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Global Equity Income Fund Series O	10,81
Scotia Global Equity Fund Series A	9,81
Scotia Canadian Income Fund Series I	9,77
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	7,81
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	7,80
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	5,83
Scotia U.S. Equity Fund Series A	5,82
1832 AM TAA PLUS POOL SR I	4,92
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	4,22
Dynamic High Yield Bond Fund Series O	3,91

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,82 %	7,97 %	7,44 %
Bêta	0,93	0,91	0,92
Alpha	-0,03	-0,02	-0,01
R-carré	0,89 %	0,89 %	0,82 %
Sharpe	0,62	0,24	0,53
Sortino	1,15	0,33	0,55
Treynor	0,05	0,02	0,04
Efficience fiscale	83,67 %	74,44 %	84,91 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,78 %	6,82 %	7,97 %	7,44 %
Bêta	0,93	0,93	0,91	0,92
Alpha	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
R-carré	0,91 %	0,89 %	0,89 %	0,82 %
Sharpe	1,42	0,62	0,24	0,53
Sortino	2,04	1,15	0,33	0,55
Treynor	0,10	0,05	0,02	0,04
Efficience fiscale	76,96 %	83,67 %	74,44 %	84,91 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 avril 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 313 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS341

Objectif de placement

L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une légère préférence pour le volet appréciation du capital. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par nous et par d’autres gestionnaires d’OPC.

Stratégie de placement

Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit are : Revenu fixe 45 %; Actions canadiennes 29 %; Actions étrangères 26 %.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Scotiabank
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé