Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	14,06 $
Variation	0,03 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2003) : 6,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,92 %	5,05 %	12,37 %	9,95 %	8,50 %	14,49 %	7,40 %	-0,49 %	2,29 %	2,50 %	2,94 %	2,12 %	2,33 %	2,34 %
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	14,66 %	18,95 %	22,85 %	18,36 %	9,81 %	11,37 %	10,56 %	10,82 %	9,52 %	9,92 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	6,09 %	13,90 %	11,71 %	14,14 %	18,59 %	14,01 %	6,72 %	9,36 %	8,09 %	8,19 %	6,80 %	7,18 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	205 / 1 268	1 041 / 1 263	1 020 / 1 261	966 / 1 249	1 161 / 1 249	1 116 / 1 215	1 131 / 1 139	1 073 / 1 081	970 / 977	924 / 942	821 / 843	749 / 771	688 / 707	608 / 625
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,20 %	-2,49 %	2,44 %	-1,76 %	-3,01 %	0,23 %	4,42 %	1,80 %	0,63 %	0,06 %	3,00 %	1,92 %
Référence	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

11,15 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,01 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,22 %	1,56 %	4,44 %	-4,36 %	7,99 %	7,66 %	10,47 %	-22,24 %	5,91 %	6,42 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	451/ 541	541/ 628	696/ 708	365/ 778	845/ 861	563/ 946	771/ 994	1 056/ 1 091	1 088/ 1 139	1 213/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,63
Actions internationales	26,95
Obligations de sociétés étrangères	18,90
Actions canadiennes	10,96
Espèces et équivalents	5,96
Autres	5,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	24,27
Biens industriels	13,78
Immobilier	11,14
Services publics	9,40
Technologie	8,60
Autres	32,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,75
Europe	34,43
Asie	1,81
Amérique Latine	1,80
Multi-National	0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amphenol Corp Cl A	3,32
Prysmian SpA	2,83
Cash and Cash Equivalents	2,82
Quanta Services Inc	2,82
Danone SA	2,77
Halma PLC	2,69
Brookfield Renewable Corp Cl A	2,56
Kerry Grp Fncl Srvcs Unltd Co 0.63% 20-Sep-2029	2,55
Metso Oyj	2,51
Dassault Systemes SE 0.13% 16-Sep-2026	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,35 %	11,97 %	9,41 %
Bêta	1,04 %	1,09 %	0,87 %
Alpha	-0,10 %	-0,09 %	-0,06 %
R-carré	0,71 %	0,77 %	0,69 %
Sharpe	0,36 %	0,03 %	0,10 %
Sortino	0,73 %	0,00 %	-0,03 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	61,07 %	48,08 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,80 %	10,35 %	11,97 %	9,41 %
Bêta	0,75 %	1,04 %	1,09 %	0,87 %
Alpha	-0,05 %	-0,10 %	-0,09 %	-0,06 %
R-carré	0,65 %	0,71 %	0,77 %	0,69 %
Sharpe	0,73 %	0,36 %	0,03 %	0,10 %
Sortino	1,16 %	0,73 %	0,00 %	-0,03 %
Treynor	0,08 %	0,04 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	61,07 %	48,08 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mars 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	62 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF9640
AGF9643
AGF9647

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un revenu élevé à court terme et la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens qui procurent un revenu et qui donnent droit à des distributions et à des dividendes, notamment des actions ordinaires, des parts de fiducies de revenu et d'autres types de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé, de bonne qualité et convertibles, des obligations gouvernementales, des obligations à rendement réel et dans d'autres titres procurant un revenu, comme des parts de fiducies de revenu, des titres de participation qui donnent droit à des dividendes et des instruments du marché monétaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. Martin Grosskopf Andy Kochar
Sub-Advisor	AGF Investments LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds mondial équilibré Investissement durable AGF série organisme de placement collectif

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata