Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	17,78 $
Variation	(0,10 $) (-0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille fondamental IG - Équilibré Croissance série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juillet 2013) : 8,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,85 %	5,81 %	11,39 %	13,88 %	12,96 %	16,59 %	12,66 %	8,40 %	9,52 %	8,99 %	9,28 %	7,89 %	8,39 %	8,19 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	357 / 1 273	468 / 1 268	608 / 1 261	525 / 1 249	515 / 1 249	552 / 1 218	562 / 1 139	376 / 1 085	290 / 991	288 / 945	278 / 848	254 / 773	217 / 708	187 / 628
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,81 %	3,09 %	-0,24 %	-2,18 %	-2,04 %	3,75 %	2,17 %	1,16 %	1,86 %	3,47 %	1,40 %	0,85 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,34 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	8,55 %	7,13 %	10,77 %	-4,82 %	16,12 %	7,96 %	14,72 %	-8,48 %	10,88 %	16,44 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	1	2	3	2	3	1	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	199/ 541	140/ 628	228/ 708	439/ 778	344/ 861	552/ 946	233/ 994	204/ 1 091	663/ 1 139	707/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,81
Actions internationales	22,86
Actions canadiennes	20,56
Obligations du gouvernement canadien	5,70
Espèces et équivalents	4,53
Autres	15,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	16,54
Technologie	15,84
Services financiers	14,79
Services aux consommateurs	6,31
Soins de santé	5,01
Autres	41,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,97
Europe	14,31
Asie	6,65
Multi-National	3,03
Amérique Latine	0,56
Autres	0,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie IG U.S. Equity Pool Series P	24,69
BlackRock IG Active Allocation Pool III Series P	15,51
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P	12,96
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	8,48
Fidelity IG Canadian Equity Pool Series P	4,25
IG Mackenzie Real Property Fund C	3,74
IG Mackenzie European Equity Fund Series C	3,55
IG Mackenzie European Mid-Cap Equity Fund Ser C	3,08
IG Mackenzie Pan Asian Equity Fund Series C	3,03
JPMorgan - IG Emerging Markets Pool II Series P	2,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille fondamental IG - Équilibré Croissance série F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,34 %	8,38 %	8,98 %
Bêta	0,88 %	0,87 %	0,94 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,90 %
Sharpe	1,13 %	0,81 %	0,72 %
Sortino	2,38 %	1,24 %	0,87 %
Treynor	0,09 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	87,59 %	85,00 %	84,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,97 %	7,34 %	8,38 %	8,98 %
Bêta	0,81 %	0,88 %	0,87 %	0,94 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,92 %	0,90 %
Sharpe	1,40 %	1,13 %	0,81 %	0,72 %
Sortino	2,68 %	2,38 %	1,24 %	0,87 %
Treynor	0,12 %	0,09 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	85,82 %	87,59 %	85,00 %	84,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 juillet 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 743 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1344

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un niveau élevé de croissance à long terme du capital tout en faisant des placements limités dans les fonds sous-jacents de titres à revenu fixe aux fins de diversification. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents investis sur les marchés boursiers canadiens, américains et internationaux. Accessoirement, il investit aussi dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres canadiens à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents suivants. La répartition cible de l'actif du Fonds est de 20 % en fonds de revenu, de 50% en fonds d'actions canadiennes et de 30% en fonds d'actions étrangères. Cette répartition variera à l'occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	I.G. Investment Management, Ltd. Scott Waugh Catherine Sawatzky
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,13 %
Frais de gestion	0,69 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille fondamental IG - Équilibré Croissance série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata