Détails du fonds

VANPA (01-06-2026)	18,21 $
Variation	0,04 $ (0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille fondamental IG - Équilibré Croissance série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juillet 2013) : 8,91 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,74 %	2,80 %	4,95 %	4,32 %	20,26 %	14,86 %	13,12 %	11,11 %	8,80 %	11,10 %	8,83 %	8,48 %	7,92 %	8,96 %
Référence	5,33 %	3,04 %	3,22 %	4,60 %	21,82 %	16,54 %	15,48 %	13,35 %	9,63 %	11,18 %	9,71 %	9,60 %	9,08 %	10,21 %
Moyenne de la catégorie	4,57 %	2,54 %	3,94 %	3,92 %	18,38 %	13,53 %	12,19 %	10,02 %	7,30 %	9,61 %	7,61 %	7,29 %	6,78 %	7,43 %
Classement au sein de la catégorie	1 000 / 1 290	705 / 1 289	547 / 1 273	658 / 1 285	577 / 1 261	535 / 1 216	518 / 1 144	434 / 1 121	324 / 999	287 / 942	292 / 918	274 / 803	223 / 714	178 / 673
Quartile de classement	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,75 %	2,17 %	1,16 %	1,86 %	3,47 %	1,40 %	0,85 %	-0,25 %	1,48 %	3,23 %	-4,00 %	3,74 %
Référence	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %

Best Monthly Return Since Inception

7,34 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,13 %	10,77 %	-4,82 %	16,12 %	7,96 %	14,72 %	-8,48 %	10,88 %	16,44 %	13,60 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	1	2	3	2	3	1	1	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	141/ 626	228/ 705	437/ 775	342/ 855	551/ 939	230/ 987	201/ 1 084	661/ 1 132	705/ 1 213	495/ 1 240

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,48 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,35
Actions internationales	24,21
Actions canadiennes	21,37
Obligations du gouvernement canadien	8,42
Obligations de sociétés canadiennes	4,86
Autres	12,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	18,21
Services financiers	14,32
Technologie	13,60
Matériaux de base	6,84
Biens industriels	6,10
Autres	40,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,09
Europe	14,58
Asie	7,46
Multi-National	3,52
Amérique Latine	0,49
Autres	0,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie IG U.S. Equity Pool Series P	21,33
BlackRock IG Active Allocation Pool III Series P	15,11
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P	13,41
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	9,01
Fidelity IG Canadian Equity Pool Series P	4,51
IG Mackenzie European Equity Fund Series C	3,72
IG Mackenzie Real Property Fund C	3,62
JPMorgan - IG Emerging Markets Pool II Series P	3,26
IG Mackenzie Pan Asian Equity Fund Series C	3,24
IG Mackenzie European Mid-Cap Equity Fund Ser C	3,17

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille fondamental IG - Équilibré Croissance série F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,56 %	8,76 %	9,01 %
Bêta	0,86	0,86	0,94
Alpha	0,00	0,00	-0,01
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	1,20	0,68	0,79
Sortino	2,29	1,05	0,99
Treynor	0,10	0,07	0,08
Efficience fiscale	83,84 %	79,08 %	83,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,48 %	7,56 %	8,76 %	9,01 %
Bêta	0,80	0,86	0,86	0,94
Alpha	0,03	0,00	0,00	-0,01
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	2,20	1,20	0,68	0,79
Sortino	3,70	2,29	1,05	0,99
Treynor	0,21	0,10	0,07	0,08
Efficience fiscale	86,22 %	83,84 %	79,08 %	83,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 juillet 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 759 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1344

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un niveau élevé de croissance à long terme du capital tout en faisant des placements limités dans les fonds sous-jacents de titres à revenu fixe aux fins de diversification. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents investis sur les marchés boursiers canadiens, américains et internationaux. Accessoirement, il investit aussi dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres canadiens à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents suivants. La répartition cible de l'actif du Fonds est de 20 % en fonds de revenu, de 50% en fonds d'actions canadiennes et de 30% en fonds d'actions étrangères. Cette répartition variera à l'occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	I.G. Investment Management, Ltd. Scott Waugh Catherine Sawatzky
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,13 %
Frais de gestion	0,69 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille fondamental IG - Équilibré Croissance série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata