Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	42,72 $
Variation	(0,36 $) (-0,84 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

iA Fidelity Étoile du Nord PER 75/75 & Mes Études+

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 8,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,48 %	2,54 %	12,53 %	12,83 %	12,13 %	18,19 %	15,17 %	9,68 %	9,63 %	10,62 %	9,34 %	7,27 %	7,05 %	6,46 %
Référence	0,81 %	4,33 %	14,10 %	12,91 %	9,46 %	18,95 %	14,19 %	8,26 %	9,98 %	9,64 %	9,85 %	8,28 %	9,39 %	9,08 %
Moyenne de la catégorie	0,70 %	2,70 %	11,04 %	12,89 %	10,04 %	15,40 %	11,71 %	5,30 %	7,30 %	7,87 %	7,53 %	5,89 %	6,72 %	6,36 %
Classement au sein de la catégorie	73 / 116	28 / 116	26 / 116	24 / 114	23 / 114	23 / 114	21 / 100	19 / 100	20 / 100	19 / 100	15 / 95	15 / 71	20 / 71	31 / 68
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,62 %	3,87 %	-1,55 %	-3,42 %	-3,15 %	4,84 %	4,06 %	3,18 %	2,21 %	2,06 %	-0,01 %	0,48 %
Référence	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %	-4,14 %	-3,02 %	5,68 %	3,76 %	2,68 %	2,65 %	2,67 %	0,79 %	0,81 %

Best Monthly Return Since Inception

11,07 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,40 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	24,05 %	-2,63 %	3,44 %	-5,79 %	4,16 %	19,28 %	6,93 %	-7,16 %	13,62 %	20,06 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	2	3	3	3	3	1	3	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	18/ 68	42/ 70	44/ 71	39/ 71	65/ 95	23/ 100	67/ 100	20/ 100	24/ 100	26/ 114

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,05 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	54,98
Actions internationales	38,21
Actions canadiennes	3,12
Espèces et équivalents	3,07
Obligations de sociétés étrangères	0,52
Autres	0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	25,39
Biens de consommation	15,67
Services aux consommateurs	10,73
Soins de santé	9,99
Services financiers	9,23
Autres	28,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,68
Europe	21,10
Asie	14,52
Amérique Latine	1,50
Afrique et Moyen Orient	0,43
Autres	0,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity NorthStar Fund Series A	99,94
Canadian Dollar	0,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iA Fidelity Étoile du Nord PER 75/75 & Mes Études+

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	8,34 %	9,04 %	9,83 %
Bêta	0,61 %	0,63 %	0,61 %
Alpha	0,06 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,86 %	0,86 %	0,78 %
Sharpe	1,27 %	0,77 %	0,50 %
Sortino	2,78 %	1,23 %	0,62 %
Treynor	0,17 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,74 %	8,34 %	9,04 %	9,83 %
Bêta	0,79 %	0,61 %	0,63 %	0,61 %
Alpha	0,04 %	0,06 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,92 %	0,86 %	0,86 %	0,78 %
Sharpe	0,95 %	1,27 %	0,77 %	0,50 %
Sortino	1,65 %	2,78 %	1,23 %	0,62 %
Treynor	0,12 %	0,17 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 juillet 2013
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	79 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
INA48150
INA48151
INA48153
INA48155

Objectif de placement

Investir dans des unités d'un fonds sous-jacent dont le but consiste à générer une plus-value du capital à long terme. Ce Fonds est investi principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des unités du Fonds Fidelity Étoile du Nord. Le Fonds est investi dans un portefeuille bien diversifié de titres de sociétés oeuvrant partout dans le monde. La gestion active du Fonds vise un rendement positif absolu.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Joel Tillinghast Daniel Dupont Connor Gordon
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Industrial Alliance Insurance & Financial Services
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	3,07 %
Frais de gestion	2,49 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,96 %
Commission de suivi max (FD)	0,96 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata