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Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI (actions de catégorie A)

Actions mond div et rev

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VANPA
(14-06-2024)
19,65 $
Variation
(0,11 $) (-0,53 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2013) : 8,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,37 % 5,57 % 12,60 % 11,81 % 19,43 % 10,47 % 8,52 % 11,40 % 8,69 % 8,31 % 6,84 % 8,05 % 7,47 % 8,10 %
Référence 3,15 % 4,24 % 14,49 % 11,66 % 23,70 % 15,77 % 9,12 % 12,93 % 11,70 % 10,13 % 9,81 % 11,19 % 9,88 % 10,97 %
Moyenne de la catégorie 3,06 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 118 / 246 86 / 246 162 / 246 100 / 246 150 / 243 153 / 226 128 / 215 121 / 212 142 / 199 109 / 188 133 / 183 104 / 169 78 / 148 73 / 124
Quartile de classement 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,38 % 0,56 % 0,75 % -3,52 % 1,40 % 4,54 % 0,71 % 2,55 % 3,27 % 3,31 % -1,15 % 3,37 %
Référence 2,98 % 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

9,55 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,57 % 9,40 % 10,76 % 6,95 % 0,08 % 13,04 % 0,94 % 24,71 % -5,09 % 5,15 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 1 4 1 4 4 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 97/ 123 135/ 143 28/ 156 172/ 175 36/ 186 185/ 199 157/ 203 46/ 213 130/ 220 215/ 227

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,71 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,62
Actions internationales 44,66
Espèces et équivalents 1,55
Unités de fiducies de revenu 0,15
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 22,18
Biens de consommation 14,24
Soins de santé 12,63
Services financiers 11,81
Services aux consommateurs 8,64
Autres 30,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 55,27
Europe 38,12
Asie 6,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Global Dividend Opportunities Fund Class I 98,80
Canadian Dollar 1,06
Us Dollar 0,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,04 % 13,18 % 11,22 %
Bêta 0,81 % 0,91 % 0,83 %
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,77 % 0,82 % 0,77 %
Sharpe 0,50 % 0,54 % 0,62 %
Sortino 0,77 % 0,71 % 0,72 %
Treynor 0,07 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 95,74 % 91,88 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,77 % 12,04 % 13,18 % 11,22 %
Bêta 0,62 % 0,81 % 0,91 % 0,83 %
Alpha 0,04 % 0,01 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,75 % 0,77 % 0,82 % 0,77 %
Sharpe 1,72 % 0,50 % 0,54 % 0,62 %
Sortino 3,77 % 0,77 % 0,71 % 0,72 %
Treynor 0,21 % 0,07 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 95,74 % 91,88 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 juillet 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14283
CIG1589
CIG2589
CIG3589

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement global élevé du capital investi, qui se compose de revenus dedividendes et de gains en capital.Le fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés situées dansdivers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le fonds réalise son objectif de placement en investissant tout son actif dans le Fonds mondial de dividendes Cambridge (le fonds sous-jacent) qui détient le même objectif que le fonds et qui est géré par le même conseiller en valeurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alan R. Radlo 26-07-2013
Robert Swanson 26-07-2013
Stephen Groff 26-07-2013
CI Global Investments Inc 22-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,38 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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