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Actions mond div et rev
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|
VANPA (25-07-2024) |
19,48 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,20 $)
(-1,00 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 juillet 2013) : 9,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,42 % | 3,64 % | 13,40 % | 13,40 % | 18,32 % | 15,21 % | 8,24 % | 12,03 % | 8,59 % | 8,06 % | 7,79 % | 8,63 % | 7,93 % | 8,18 % |
| Référence | 2,29 % | 3,58 % | 14,22 % | 14,22 % | 22,88 % | 21,25 % | 8,57 % | 13,02 % | 11,56 % | 10,36 % | 10,70 % | 11,80 % | 10,39 % | 11,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 100 / 247 | 74 / 247 | 90 / 247 | 90 / 247 | 123 / 244 | 133 / 227 | 122 / 216 | 112 / 213 | 132 / 200 | 117 / 191 | 113 / 186 | 93 / 172 | 72 / 148 | 75 / 125 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | 0,75 % | -3,52 % | 1,40 % | 4,54 % | 0,71 % | 2,55 % | 3,27 % | 3,31 % | -1,15 % | 3,37 % | 1,42 % |
| Référence | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % |
9,55 % (novembre 2020)
-11,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,57 % | 9,40 % | 10,76 % | 6,95 % | 0,08 % | 13,04 % | 0,94 % | 24,71 % | -5,09 % | 5,15 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 97/ 123 | 135/ 143 | 28/ 156 | 173/ 176 | 36/ 187 | 186/ 200 | 157/ 204 | 46/ 214 | 131/ 221 | 216/ 228 |
24,71 % (2021)
-5,09 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,49 |
| Actions internationales | 44,01 |
| Espèces et équivalents | 2,43 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,08 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,81 |
| Services financiers | 13,46 |
| Biens de consommation | 12,73 |
| Soins de santé | 11,52 |
| Services aux consommateurs | 9,06 |
| Autres | 29,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,99 |
| Europe | 36,79 |
| Asie | 7,20 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Dividend Opportunities Fund Class I | 98,90 |
| Canadian Dollar | 0,96 |
| Us Dollar | 0,14 |
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 12,01 % | 13,18 % | 11,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,53 % | 0,63 % |
| Sortino | 0,74 % | 0,70 % | 0,73 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 95,67 % | 92,53 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,71 % | 12,01 % | 13,18 % | 11,23 % |
| Bêta | 0,62 % | 0,81 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,77 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,60 % | 0,47 % | 0,53 % | 0,63 % |
| Sortino | 3,53 % | 0,74 % | 0,70 % | 0,73 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 95,67 % | 92,53 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 170 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14283 | ||
| CIG1589 | ||
| CIG2589 | ||
| CIG3589 |
L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement global élevé du capital investi, qui se compose de revenus dedividendes et de gains en capital.Le fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés situées dansdivers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le fonds réalise son objectif de placement en investissant tout son actif dans le Fonds mondial de dividendes Cambridge (le fonds sous-jacent) qui détient le même objectif que le fonds et qui est géré par le même conseiller en valeurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alan R. Radlo | 26-07-2013 |
| Robert Swanson | 26-07-2013 |
| Stephen Groff | 26-07-2013 |
| CI Global Investments Inc | 22-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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